[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 '컨센하회, 엔저로 경쟁심화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액 2조 2,804억원(YoY -4.3%, QoQ+2.7%), 영업이익 2,115억원(YoY -32.1%, QoQ +3.2%)으로 컨센서스 매출액 2조 2,944억원, 영업 이익 2,371억원을 하회할 것으로 예상. 2023년 연간 매출액 8조 7,216억원(YoY -7.5%), 영업이익 7,968억원(YoY -32.6%)전망. 동사 실적의 가장 비중을 차지하는 컴포넌트 사업부는 상반기부터 진행 되었던 고객사들의 채널감소로 가격 및 물량의 점진적인 성장을 전망하며 중장기 전장 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 이익률의 지속적인 개선을 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 170,000원과 투자의견 BUY 유지. 여전히 부진한 IT세트 수요 전망과 엔저효과로 인한 부담이 3분기 실적에 반영될 것으로 전망되나 4분기에는 건전화된 고객사 재고 상황과 낮은 기저로 수요회복을 통한 양호한 실적을 전망. 컴포넌트 사업 부가 변화하는 전장화 트렌드에 대응하기 위한 선제적인 투자를 통해 체질변화를 이루어가는 점도 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,211원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 05월 31일 발표한 유진투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,211원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3Q23 매출액 2조 2,804억원(YoY -4.3%, QoQ+2.7%), 영업이익 2,115억원(YoY -32.1%, QoQ +3.2%)으로 컨센서스 매출액 2조 2,944억원, 영업 이익 2,371억원을 하회할 것으로 예상. 2023년 연간 매출액 8조 7,216억원(YoY -7.5%), 영업이익 7,968억원(YoY -32.6%)전망. 동사 실적의 가장 비중을 차지하는 컴포넌트 사업부는 상반기부터 진행 되었던 고객사들의 채널감소로 가격 및 물량의 점진적인 성장을 전망하며 중장기 전장 비중 증가에 따른 믹스 개선으로 이익률의 지속적인 개선을 전망.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '목표주가 170,000원과 투자의견 BUY 유지. 여전히 부진한 IT세트 수요 전망과 엔저효과로 인한 부담이 3분기 실적에 반영될 것으로 전망되나 4분기에는 건전화된 고객사 재고 상황과 낮은 기저로 수요회복을 통한 양호한 실적을 전망. 컴포넌트 사업 부가 변화하는 전장화 트렌드에 대응하기 위한 선제적인 투자를 통해 체질변화를 이루어가는 점도 긍정적.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 07월 27일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,211원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 05월 31일 발표한 유진투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,211원 대비 -9.2% 낮은 수준으로 삼성전기의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,261원 대비 2.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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