[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 11일 KB금융(105560)에 대해 '확실한 안정성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 상향. 2Q23 CET-1비율 CET-1비율은 13.8%(+12bp QoQ)로 업종 내 가장 높은 수준. 자본비율 우위 기반 1H23 6,000억원의 자사주 매입 및 소각 진행. 2023년 주주환원율 30% 중후반대 추정 . 높은 NIM 방어력, 비은행 보험사 보유 등으로 안정적 실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023E 당기순이익은 전년대비 14.7% 증가한 5.0조원으로 추정. 1) 3Q에도 은행 NIM이 전분기대비 2bp 상승하는 등 타행대비 NIM 방어력이 높은 가운데, 2) 하반기 중 한화오션 충당금 환입 요인이 있으며, 3) 자산규모 4위인 KB 손해보험의 IFRS17 도입 수혜가 지속되고 있기 때문'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,316원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,316원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,912원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KB금융(105560)에 대해 '투자의견 Buy 및 적정주가 70,000원 상향. 2Q23 CET-1비율 CET-1비율은 13.8%(+12bp QoQ)로 업종 내 가장 높은 수준. 자본비율 우위 기반 1H23 6,000억원의 자사주 매입 및 소각 진행. 2023년 주주환원율 30% 중후반대 추정 . 높은 NIM 방어력, 비은행 보험사 보유 등으로 안정적 실적 지속 예상'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2023E 당기순이익은 전년대비 14.7% 증가한 5.0조원으로 추정. 1) 3Q에도 은행 NIM이 전분기대비 2bp 상승하는 등 타행대비 NIM 방어력이 높은 가운데, 2) 하반기 중 한화오션 충당금 환입 요인이 있으며, 3) 자산규모 4위인 KB 손해보험의 IFRS17 도입 수혜가 지속되고 있기 때문'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 70,000원(+12.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 07월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 12.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,316원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,316원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 72,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,316원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,912원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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