[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 국도화학(007690)에 대해 '3Q23 영업이익 39억원(-70% QoQ)으로 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 국도화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 국도화학(007690)에 대해 '3Q23 영업이익은 39억원(-70%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 116억원을 하회할 전망. 에폭시 시황은 중국산 저가 물량 출회 및 제한적인 수요 회복 등으로 약세가 지속됐음. 3분기 에폭시 수출단가는 전기대비 10% 하락했으며 판매량은 비수기로 회복세가 제한적이었던 것으로 파악. 그럼에도 8월 중순부터 원가 (BPA, ECH) 상승 및 중국 경기 회복 기대감으로 업황 개선과 판가 상승이 나타났음. 10월(1~10일) 수출단가는 전월대비 9% 상승한 상황이며 스프레드는 9월 부터 상승세가 본격화될 전망. 4분기부터 판가 상승 및 판매량 증가 등으로 실적 개선세가 확대되며 중국 수요 회복과 함께 완연한 업황 회복이 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 견조한 전방(조선, 자동차 등) 수요를 바탕으로 안정적인 실적을 창출하고 있으며 향후 제한적인 증설과 중국 인프라 투자 확대로 업황 회복이 본격화되겠음. 아직 뚜렷한 회복 가능성은 제한 적이나 개선되고 있는 지표들과 중국 회복에 따른 수혜가 큰 점을 감안할 경우 현재 PBR 0.5배(불황기 최저 평균)에서는 업사이드 포텐셜이 더 크다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 국도화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 국도화학 리포트 주요내용
신한투자증권에서 국도화학(007690)에 대해 '3Q23 영업이익은 39억원(-70%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 116억원을 하회할 전망. 에폭시 시황은 중국산 저가 물량 출회 및 제한적인 수요 회복 등으로 약세가 지속됐음. 3분기 에폭시 수출단가는 전기대비 10% 하락했으며 판매량은 비수기로 회복세가 제한적이었던 것으로 파악. 그럼에도 8월 중순부터 원가 (BPA, ECH) 상승 및 중국 경기 회복 기대감으로 업황 개선과 판가 상승이 나타났음. 10월(1~10일) 수출단가는 전월대비 9% 상승한 상황이며 스프레드는 9월 부터 상승세가 본격화될 전망. 4분기부터 판가 상승 및 판매량 증가 등으로 실적 개선세가 확대되며 중국 수요 회복과 함께 완연한 업황 회복이 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '목표주가 70,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 견조한 전방(조선, 자동차 등) 수요를 바탕으로 안정적인 실적을 창출하고 있으며 향후 제한적인 증설과 중국 인프라 투자 확대로 업황 회복이 본격화되겠음. 아직 뚜렷한 회복 가능성은 제한 적이나 개선되고 있는 지표들과 중국 회복에 따른 수혜가 큰 점을 감안할 경우 현재 PBR 0.5배(불황기 최저 평균)에서는 업사이드 포텐셜이 더 크다는 판단'라고 밝혔다.
◆ 국도화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 23일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.
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