[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 19일 미래에셋증권(006800)에 대해 '자사주 취득 공시 효과 분석'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 9.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '10월 18일 미래에셋증권 종가는 6,290원으로 전일 대비 +4.49% 상승하며 전일의 주가 하락을 방어한 모습. 자사주 취득의 동사 주가 부양 효과를 확인하면, (1) 2021년 1월 29일 ~ 2021년 4월 28일, (2) 2021년 9월 17일 ~ 2021년 12월 16일 건은 기존 주가 하락세를 방어하는데 효과가 있었던 것으로 확인. (3) 2022년 1월 28일 ~ 2022년 4월 27일 건은 연초 오미크론과 전쟁 등 외부변수와 국채 3년물 및 10년물의 가파른 상승세로 평가손실 부각 등 수익성 악화 우려가 좀더 강하게 작용한 구간으로 해석'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '이번 공시로 지난 2021년 발표한 주주환원책의 일관성이 유지되며 주주환원과 주가방어 의지는 확인했다는 점에서 긍정적이나, 6개월 처분금지 기간 이후 소각을 통한 주당가치 증진 효과는 2024년 7월 이후 하반기를 확인해야겠음. 반영 후 EPS는 2024E 1,276원(YoY +2%), 2025E 1,331(YoY +5%)로 변화할 수는 있음. 아직 소각 공시가 없기 때문에 현재로서는 추정치 변경은 없다. 실적에 기반한 이익 성장을 확인할 필요가 있다는 기존의 관점을 유지'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,900원 -> 6,900원(0.0%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,900원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,821원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,821원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 미래에셋증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 '10월 18일 미래에셋증권 종가는 6,290원으로 전일 대비 +4.49% 상승하며 전일의 주가 하락을 방어한 모습. 자사주 취득의 동사 주가 부양 효과를 확인하면, (1) 2021년 1월 29일 ~ 2021년 4월 28일, (2) 2021년 9월 17일 ~ 2021년 12월 16일 건은 기존 주가 하락세를 방어하는데 효과가 있었던 것으로 확인. (3) 2022년 1월 28일 ~ 2022년 4월 27일 건은 연초 오미크론과 전쟁 등 외부변수와 국채 3년물 및 10년물의 가파른 상승세로 평가손실 부각 등 수익성 악화 우려가 좀더 강하게 작용한 구간으로 해석'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '이번 공시로 지난 2021년 발표한 주주환원책의 일관성이 유지되며 주주환원과 주가방어 의지는 확인했다는 점에서 긍정적이나, 6개월 처분금지 기간 이후 소각을 통한 주당가치 증진 효과는 2024년 7월 이후 하반기를 확인해야겠음. 반영 후 EPS는 2024E 1,276원(YoY +2%), 2025E 1,331(YoY +5%)로 변화할 수는 있음. 아직 소각 공시가 없기 때문에 현재로서는 추정치 변경은 없다. 실적에 기반한 이익 성장을 확인할 필요가 있다는 기존의 관점을 유지'라고 밝혔다.
◆ 미래에셋증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,900원 -> 6,900원(0.0%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,900원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 6,900원과 동일하다.
◆ 미래에셋증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,821원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 6,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,821원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 6,500원 보다는 6.2% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 미래에셋증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,821원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,240원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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