[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 19일 한샘(009240)에 대해 '4분기에 집중되는 이목'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 68,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '연결기준 3분기 매출액은 4943억 원, 영업이익은 19억 원으로 전년동기 대비 각각 +3.6%, 흑자전환을 기록한 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업적자 22억 원을 상회하는 수치. 2분기 흑자전환에 이어 3분기 흑자지속이 확인되고 나면 이제 4분기 실적 개선폭에 관심이 집중될 전망. 4분기는 계절적 성수기인데다 회사의 전력이 집중되는 시기. 여건도 나쁘지 않음. 전국 주택 매매거래량은 올해 1월 저점(전체 2.6만 건, 아파트 1.8만 건)을 기록한 이후 3월부터 8월까지는 월별로 5만 건 내외(아파트 4만 건 내외)의 거래가 이루어지고 있는 상태. 목재 등 주요 원재료 가격 안정 화와 4분기 세일즈 믹스 효과 지속으로 매출원가율도 3, 4분기에 걸쳐 개선이 예상되며, 판관비도 특별한 증가 요인이 없는 만큼 이익률 개선의 방향성은 명확'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 68,000원을 유지. 12개월 예상 BPS에 목표배수 3.5배(10년 장기 평균)를 적용. 현재 주가는 내년 EPS(자사주 29.5% 감안) 기준 27배에 달하는 만큼 밸류에이션 부담이 존재. 그러나 시장 환경이 최악의 구간을 지나온 만큼 향후 실적 개선을 확인해가는 과정에서 밸류에이션 부담을 점차 덜어낼 수있다는 판단. 그러한 점에서 올해 4분기 영업이익은 동사의 유의 미한 실적 개선을 확인할 수 있는 첫 단추가 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 09월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 22일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,071원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 23년 09월 25일 발표한 하이투자증권의 67,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,071원 대비 17.1% 높은 수준으로 한샘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,786원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한샘 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한샘(009240)에 대해 '연결기준 3분기 매출액은 4943억 원, 영업이익은 19억 원으로 전년동기 대비 각각 +3.6%, 흑자전환을 기록한 것으로 추정. 시장 컨센서스인 영업적자 22억 원을 상회하는 수치. 2분기 흑자전환에 이어 3분기 흑자지속이 확인되고 나면 이제 4분기 실적 개선폭에 관심이 집중될 전망. 4분기는 계절적 성수기인데다 회사의 전력이 집중되는 시기. 여건도 나쁘지 않음. 전국 주택 매매거래량은 올해 1월 저점(전체 2.6만 건, 아파트 1.8만 건)을 기록한 이후 3월부터 8월까지는 월별로 5만 건 내외(아파트 4만 건 내외)의 거래가 이루어지고 있는 상태. 목재 등 주요 원재료 가격 안정 화와 4분기 세일즈 믹스 효과 지속으로 매출원가율도 3, 4분기에 걸쳐 개선이 예상되며, 판관비도 특별한 증가 요인이 없는 만큼 이익률 개선의 방향성은 명확'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '투자의견 Buy와 목표주가 68,000원을 유지. 12개월 예상 BPS에 목표배수 3.5배(10년 장기 평균)를 적용. 현재 주가는 내년 EPS(자사주 29.5% 감안) 기준 27배에 달하는 만큼 밸류에이션 부담이 존재. 그러나 시장 환경이 최악의 구간을 지나온 만큼 향후 실적 개선을 확인해가는 과정에서 밸류에이션 부담을 점차 덜어낼 수있다는 판단. 그러한 점에서 올해 4분기 영업이익은 동사의 유의 미한 실적 개선을 확인할 수 있는 첫 단추가 될 전망'라고 밝혔다.
◆ 한샘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 68,000원 -> 68,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 68,000원은 2023년 09월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 68,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 22일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 68,000원을 제시하였다.
◆ 한샘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,071원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 68,000원은 23년 09월 25일 발표한 하이투자증권의 67,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 58,071원 대비 17.1% 높은 수준으로 한샘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,786원 대비 10.0% 상승하였다. 이를 통해 한샘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.