[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 19일 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 Preview'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 8,043억원(+3% YoY), 영업이익은 843억원(+12% YoY)으로 전망. 비우호적인 날씨와 맥주 신제품 출시 전 재고조정 영향에도 불구, 시장 기대치를 부합할 것으로 전망. 음료 매출은 비우호적인 날씨 영향으로 인해, 2분기 대비 매출 성장세가 둔화되며, YoY +2% 증가할 것으로 전망. 주류 매출은 신제품 새로 판매의 기여 확대에도 불구하고, 맥주 신제품 출시 전 재고조정 영향으로 2분기 대비 매출 성장세가 둔화되며, YoY +4% 증가에 그칠 것으로 전망. 다만, 별도 OPM은마케팅 비용 부담이 전년 동기 대비 일부 완화되면서, 전년 동기 대비 소폭 개선될 것으로 전망. 주정/설탕 등 주력 제품의 원재료 가격 상승 부담으로 인해, 他 주류/음료 업체처럼 올해말~내년초에 가격 인상을 단행할 가능성이 있음. 또한, 맥주 공장 하이브리드 생산, 11월맥주 신제품 출시 등을 통해, 맥주 공장 가동률도 점차 상승할 것으로 전망. 4Q23부터 펩시필리핀 법인이 연결 편입될 예정이다. ZBB 활동 효과에 따른 수익성 개선 효과, 해외 매출 비중 확대에 따른 글로벌 시장 확장성 부여가 향후 주가 흐름에 긍정적으로 작용할 것으로 기대
'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 연결기준 매출액은 8,043억원(+3% YoY), 영업이익은 843억원(+12% YoY)으로 전망. 비우호적인 날씨와 맥주 신제품 출시 전 재고조정 영향에도 불구, 시장 기대치를 부합할 것으로 전망. 음료 매출은 비우호적인 날씨 영향으로 인해, 2분기 대비 매출 성장세가 둔화되며, YoY +2% 증가할 것으로 전망. 주류 매출은 신제품 새로 판매의 기여 확대에도 불구하고, 맥주 신제품 출시 전 재고조정 영향으로 2분기 대비 매출 성장세가 둔화되며, YoY +4% 증가에 그칠 것으로 전망. 다만, 별도 OPM은마케팅 비용 부담이 전년 동기 대비 일부 완화되면서, 전년 동기 대비 소폭 개선될 것으로 전망. 주정/설탕 등 주력 제품의 원재료 가격 상승 부담으로 인해, 他 주류/음료 업체처럼 올해말~내년초에 가격 인상을 단행할 가능성이 있음. 또한, 맥주 공장 하이브리드 생산, 11월맥주 신제품 출시 등을 통해, 맥주 공장 가동률도 점차 상승할 것으로 전망. 4Q23부터 펩시필리핀 법인이 연결 편입될 예정이다. ZBB 활동 효과에 따른 수익성 개선 효과, 해외 매출 비중 확대에 따른 글로벌 시장 확장성 부여가 향후 주가 흐름에 긍정적으로 작용할 것으로 기대
'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2023년 08월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 195,385원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 195,385원 대비 7.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 195,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -16.2% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.