[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 23일 KT(030200)에 대해 '주주환원 정책 안도: 새로운 성장 전략 기대감 고조'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q에 플래그십 단말기가 등장하고 로밍 수익 호조가 지속되며 TELCO B2C 수익 2조4,052억원(+2.1% YoY)로 전망. 특히 B2B에서 10년짜리 국방부 초대형 광역통신망 구축 사업 수주에 성공, 7%대 수익 성장률을 기대. 다만, 작년에는 4Q에 집행된 임단협 임금협상 결과가 올해는 3Q에 반영되며 인건비가 1,000억원 가량 추가되어 마진은 QoQ 감소할 것. 감가비 하향 추세는 지속될 것으로 예상. 17일 공시에 주주환원 재원은 별도기준 조정 당기순이익의 50%로 기존과 동일하나, 환원 방법에 현금배당 뿐만 아니라 자사주 매입/소각이 명시. 또 연간배당에서 분기배당으로 바뀌었음. 주가 변동성이 줄 것으로 기대. 22년 배당 수준(1,960원) 이상을 유지한다는 내용도 포함, 배당수익률 최소 6.4% 기대 가능. 배당 우려는 완화됐으니, 새 CEO의 전략을 기다릴 때.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 11.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,600원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '3Q에 플래그십 단말기가 등장하고 로밍 수익 호조가 지속되며 TELCO B2C 수익 2조4,052억원(+2.1% YoY)로 전망. 특히 B2B에서 10년짜리 국방부 초대형 광역통신망 구축 사업 수주에 성공, 7%대 수익 성장률을 기대. 다만, 작년에는 4Q에 집행된 임단협 임금협상 결과가 올해는 3Q에 반영되며 인건비가 1,000억원 가량 추가되어 마진은 QoQ 감소할 것. 감가비 하향 추세는 지속될 것으로 예상. 17일 공시에 주주환원 재원은 별도기준 조정 당기순이익의 50%로 기존과 동일하나, 환원 방법에 현금배당 뿐만 아니라 자사주 매입/소각이 명시. 또 연간배당에서 분기배당으로 바뀌었음. 주가 변동성이 줄 것으로 기대. 22년 배당 수준(1,960원) 이상을 유지한다는 내용도 포함, 배당수익률 최소 6.4% 기대 가능. 배당 우려는 완화됐으니, 새 CEO의 전략을 기다릴 때.'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 08월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,167원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,167원 대비 11.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 45,000원 보다도 4.4% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,600원 대비 -3.3% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.