[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 25일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '신사업 가치 견고하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 730,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 부합. 4Q23 일부 제품 판가 인상. 4Q23 매출액 19.8 조원(2.9%YoY, 4.5%QoQ), 영업이익 1.26 조원(흑전 YoY, +5.8% QoQ, OPM 6.9%)을 예상. 하반기 글로벌 원료가 상승에 따라 9~10 월 유통향 제품의 판가 인상이 진행되었고, 4 분기에는 실수요향으로도 반영이 일부 시작될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 730,000 원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 19.0 조원(-10.4%YoY, -5.8%QoQ), 영업이익 1.2조원(-30.1%YoY, -9.82%QoQ, OPM 6.3%)으로 영업이익 컨센서스에 부합. 1)철강: 포스코는 영업이익 7,270 원(83.2%YoY, -13.6QoQ)을 기록. 2) 친환경인프라 및 친환경미래소재: 포스코인터내셔널의 이익 감소 역시 주로 트레이딩 부문에서 발생했는데, 철강 가격 하락과 판매량 감소 때문.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 10월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 부합. 4Q23 일부 제품 판가 인상. 4Q23 매출액 19.8 조원(2.9%YoY, 4.5%QoQ), 영업이익 1.26 조원(흑전 YoY, +5.8% QoQ, OPM 6.9%)을 예상. 하반기 글로벌 원료가 상승에 따라 9~10 월 유통향 제품의 판가 인상이 진행되었고, 4 분기에는 실수요향으로도 반영이 일부 시작될 것. 투자의견 Buy, 목표주가 730,000 원 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 연결기준 매출액 19.0 조원(-10.4%YoY, -5.8%QoQ), 영업이익 1.2조원(-30.1%YoY, -9.82%QoQ, OPM 6.3%)으로 영업이익 컨센서스에 부합. 1)철강: 포스코는 영업이익 7,270 원(83.2%YoY, -13.6QoQ)을 기록. 2) 친환경인프라 및 친환경미래소재: 포스코인터내셔널의 이익 감소 역시 주로 트레이딩 부문에서 발생했는데, 철강 가격 하락과 판매량 감소 때문.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 730,000원 -> 730,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 730,000원은 2023년 10월 11일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 730,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 25일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 730,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 685,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 730,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 685,000원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 900,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 685,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 431,250원 대비 58.8% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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