[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '우려대비 양호한 체력, 과매도 구간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 750,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액 5.9조(QoQ+2%), 영업이익 4,960억(QoQ+10%, OPM 8.3%)으로 OP기준 컨센 -2% 하회. 3분기 시장 우려대비 양호한 실적 기록. 유럽 EV 수요 둔화 우려 속에서도 BMW/Audi 수요 여전히 견조. 현재 주가는 최근 4개년 12개월 선행 PER 밴드의 하단(20배)을 하회한 13배 수준까지 떨어지며, 과매도 구간이라 판단. 매수 접근 필요'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 매출액 6.1조(QoQ+3%), 영업이익 5,353억(QoQ+8%, OPM 8.7%) 전망. 메탈 가격 반영된 배터리 ASP의 추가 하락 불가피하나(QoQ-6% 추정), 유럽 (BMW, Audi), 북미(Rivian) EV 고객사향 견조한 수요 유지될 것으로 판단. 전동공구 수요는 약세 지속, ESS는 실적 개선 전망. 전자재료는 OLED소재 중심 수요 강세로 매출 증가 및 수익성 추가 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 750,000원(-16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 750,000원은 23년 10월 27일 발표한 키움증권의 750,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액 5.9조(QoQ+2%), 영업이익 4,960억(QoQ+10%, OPM 8.3%)으로 OP기준 컨센 -2% 하회. 3분기 시장 우려대비 양호한 실적 기록. 유럽 EV 수요 둔화 우려 속에서도 BMW/Audi 수요 여전히 견조. 현재 주가는 최근 4개년 12개월 선행 PER 밴드의 하단(20배)을 하회한 13배 수준까지 떨어지며, 과매도 구간이라 판단. 매수 접근 필요'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '4Q23 매출액 6.1조(QoQ+3%), 영업이익 5,353억(QoQ+8%, OPM 8.7%) 전망. 메탈 가격 반영된 배터리 ASP의 추가 하락 불가피하나(QoQ-6% 추정), 유럽 (BMW, Audi), 북미(Rivian) EV 고객사향 견조한 수요 유지될 것으로 판단. 전동공구 수요는 약세 지속, ESS는 실적 개선 전망. 전자재료는 OLED소재 중심 수요 강세로 매출 증가 및 수익성 추가 개선 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 900,000원 -> 750,000원(-16.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 750,000원은 2023년 10월 05일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 900,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 900,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 750,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 885,952원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 750,000원은 23년 10월 27일 발표한 키움증권의 750,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 885,952원 대비 -15.3% 낮은 수준으로 삼성SDI의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 885,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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