[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성전기(009150)에 대해 '아쉬운 회복속도, 개선 방향성은 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 영업이익은 1,840억원(-40.8% y-y)으로 당사 추정치 하회. 전방수요 부진 지속으로 IT용 MLCC 경쟁이 심화되면서 가격이 하락했고, 기판 수익성 둔화도 예상보다 컸기 때문. 4분기에도 재고조정이 지속될 것으로 예상되며 영업이익 1,131억원(+11.7% y-y)을 기록할 것으로 예상. IT세트 수요 부진으로 MLCC 및 기판 재고조정 예상보다 장기화. 경쟁 심화에 따른 수익성 둔화 등을 고려해 실적 전망 및 목표주가 하향. 하지만 IT기기 수요 회복 가능성과 낮은 재고수준 고려시 주가 하락 과도'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 26일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,143원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전기 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 '3분기 영업이익은 1,840억원(-40.8% y-y)으로 당사 추정치 하회. 전방수요 부진 지속으로 IT용 MLCC 경쟁이 심화되면서 가격이 하락했고, 기판 수익성 둔화도 예상보다 컸기 때문. 4분기에도 재고조정이 지속될 것으로 예상되며 영업이익 1,131억원(+11.7% y-y)을 기록할 것으로 예상. IT세트 수요 부진으로 MLCC 및 기판 재고조정 예상보다 장기화. 경쟁 심화에 따른 수익성 둔화 등을 고려해 실적 전망 및 목표주가 하향. 하지만 IT기기 수요 회복 가능성과 낮은 재고수준 고려시 주가 하락 과도'라고 분석했다.
◆ 삼성전기 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 170,000원(-10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 04일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 26일 최고 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 170,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전기 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 184,143원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 184,143원 대비 -7.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성전기의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 184,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 183,696원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전기의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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