[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '억울한 모범생'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액은 5.9조원(+11% y-y, +2% q-q), 영업이익은 4,960억원(-12% y-y, 영업이익률 8.3%)으로 컨센서스에 부합. 프리미엄 전기차 향 비중이 높아 경쟁사 대비 판매와 수익성 모두 견조. 이를 반영한 실적 역시 경쟁사 대비 양호한 흐름 이어가고 있으나 경쟁사 대비 주가 낙폭 커. 과매도 국면인만큼 매수 기회로 활용 바람직'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 6.1조원(+3% y-y, +3% q-q), 영업이익은 5,000억원(+2% y-y, 영업이익률 8.2%) 예상. 배터리 판가 하락(-한자리 중후반 q-q)과 연말 재고조정 영향에도 전방 고객의 프리미엄 전기차 판매 확대에 힘입어 배터리 부문 수익성은 7.0%(vs 경쟁사 3.4%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 600,000원(-29.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 09월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 874,048원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 874,048원 대비 -31.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 874,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 매출액은 5.9조원(+11% y-y, +2% q-q), 영업이익은 4,960억원(-12% y-y, 영업이익률 8.3%)으로 컨센서스에 부합. 프리미엄 전기차 향 비중이 높아 경쟁사 대비 판매와 수익성 모두 견조. 이를 반영한 실적 역시 경쟁사 대비 양호한 흐름 이어가고 있으나 경쟁사 대비 주가 낙폭 커. 과매도 국면인만큼 매수 기회로 활용 바람직'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4Q23 매출액은 6.1조원(+3% y-y, +3% q-q), 영업이익은 5,000억원(+2% y-y, 영업이익률 8.2%) 예상. 배터리 판가 하락(-한자리 중후반 q-q)과 연말 재고조정 영향에도 전방 고객의 프리미엄 전기차 판매 확대에 힘입어 배터리 부문 수익성은 7.0%(vs 경쟁사 3.4%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 850,000원 -> 600,000원(-29.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 09월 12일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 850,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 600,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 874,048원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 874,048원 대비 -31.4% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 750,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 삼성SDI의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 874,048원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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