[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 DL이앤씨(375500)에 대해 '3Q23 Review: 아쉬운 성장성'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적. 제한적 매출 성장, 낮은 이익률로 이익 성장 둔화. 부진한 착공. 연초 계획 9천세대 중 2천세대 착공. 4분기 중 6500세대 계획중이나 2024년 주택부문 매출에는 부정적인 상황. 안정적인 재무 상황은 강점이나 주가 상승 동력 한계. DL건설 완전 자회사화 이슈로 단기 주가 상승하여 상승 여력 제한. 적정주가 유지하지만 투자의견 Hold로 하향. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 1조 8,374억원, 영업이익 804억원으로 당사 추정치를 각각 3.3% 상회, 8.5% 하회. 시장 컨센서스는 각각 3.6%, 3.3% 하회. 시장 컨센서스는 각각 3.6%, 3.3% 하회. 주택 대형 현장 준공 및 착공 지연으로 평이한 매출 실적. 이익률 소폭 개선. 주택건축은 여전히 부진, 최근 수년간 가장 낮은 9%의 GPM. 이익률 개선은 플랜트가 견인. 해외 플랜트가 40%가 넘는 GPM을 보이며 플랜트 GPM이 27.2%에 이르렀음. 플랜트 이익 증가가 주택 이익 감소를 상쇄시키는 것이 관건.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적. 제한적 매출 성장, 낮은 이익률로 이익 성장 둔화. 부진한 착공. 연초 계획 9천세대 중 2천세대 착공. 4분기 중 6500세대 계획중이나 2024년 주택부문 매출에는 부정적인 상황. 안정적인 재무 상황은 강점이나 주가 상승 동력 한계. DL건설 완전 자회사화 이슈로 단기 주가 상승하여 상승 여력 제한. 적정주가 유지하지만 투자의견 Hold로 하향. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 1조 8,374억원, 영업이익 804억원으로 당사 추정치를 각각 3.3% 상회, 8.5% 하회. 시장 컨센서스는 각각 3.6%, 3.3% 하회. 시장 컨센서스는 각각 3.6%, 3.3% 하회. 주택 대형 현장 준공 및 착공 지연으로 평이한 매출 실적. 이익률 소폭 개선. 주택건축은 여전히 부진, 최근 수년간 가장 낮은 9%의 GPM. 이익률 개선은 플랜트가 견인. 해외 플랜트가 40%가 넘는 GPM을 보이며 플랜트 GPM이 27.2%에 이르렀음. 플랜트 이익 증가가 주택 이익 감소를 상쇄시키는 것이 관건.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,179원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,179원 대비 -14.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 34,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,179원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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