[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 DL건설(001880)에 대해 '3Q23 Review: 평이한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL건설(001880)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적. 기존 사업장 안정적 매출화로 매출 성장 진행 중. 이익률은 여전히 낮지만 2023년 1분기를 기점으로 소폭 개선. 안정적인 재무 상황은 강점이나 성장성은 불확실. 안정적 현금 상황. 아쉬운 착공/분양 실적. 2023년 현재까지 분양 물량 없음. 주택 매출 감소, 이익률 개선 등을 종합한 이익 전망치에 변화 폭이 크지않아 Buy 의견과 17,000원의 적정주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 5,924억원, 영업이익 175억원으로 당사 추정치를 각각 10.5% 상회, 6.1% 하회. 시장 컨센서스는 각각 10.6%, 12.8% 상회. 주택건축 현장의 진행매출 증가로 매출액은 전년동기 대비 성장했으나 높아진 원가율의 개선 속도가 더뎌 이익은 감소. 이익률 소폭 개선. 아직 낮은 편이지만 GPM은 1분기 6.0%, 2분기 6.4%, 3분기 6.7%로 약간씩 개선세를 이어가고 있음.'라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,125원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,125원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 16,500원 보다는 3.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,833원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
다올투자증권에서 DL건설(001880)에 대해 '당사 추정치와 컨센서스에 부합하는 실적. 기존 사업장 안정적 매출화로 매출 성장 진행 중. 이익률은 여전히 낮지만 2023년 1분기를 기점으로 소폭 개선. 안정적인 재무 상황은 강점이나 성장성은 불확실. 안정적 현금 상황. 아쉬운 착공/분양 실적. 2023년 현재까지 분양 물량 없음. 주택 매출 감소, 이익률 개선 등을 종합한 이익 전망치에 변화 폭이 크지않아 Buy 의견과 17,000원의 적정주가를 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3분기 매출액 5,924억원, 영업이익 175억원으로 당사 추정치를 각각 10.5% 상회, 6.1% 하회. 시장 컨센서스는 각각 10.6%, 12.8% 상회. 주택건축 현장의 진행매출 증가로 매출액은 전년동기 대비 성장했으나 높아진 원가율의 개선 속도가 더뎌 이익은 감소. 이익률 소폭 개선. 아직 낮은 편이지만 GPM은 1분기 6.0%, 2분기 6.4%, 3분기 6.7%로 약간씩 개선세를 이어가고 있음.'라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 17,000원 -> 17,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2023년 10월 19일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 17,000원과 동일하다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,125원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,125원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 16,500원 보다는 3.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,833원 대비 -3.8% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.