[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 SNT모티브(064960)에 대해 'EV 환경 변화에도 여전히 유리한 포지션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q23 영업이익은 289억원(+0.1% yoy, OPM 10.5%) 기록, 컨센서스 5.8% 하회. 현대차그룹향 HEV 모터 매출과 GM 한국공장 가동 증가로 관련 매출이 늘고, 방산 증가가 견인. 전기차 수요 둔화로 인한 관련 매출 감소 우려에도 전동화 매출 비중은 39.9%를 기록하며 중요 부문으로 포지션. 완성차의 HEV 확대 전략에 편승하며 관련 모터 성장은 지속 중. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인. 1) 매출액 2,767억원(+1.2% yoy, -4.2% qoq), 영업이익 289억원(+0.1% yoy, +1.1% qoq, OPM 10.4%), 지배순이익 294억원(-11.9% yoy, +8.3% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 306억원(OPM 10.4%)와 당사 추정치 314억원(OPM 10.5%)을 각각 5.8%, 8.2% 하회. 3) 요인: Drive Unit이 기저효과 종료로 전년과 유사(-5.4%). 현대차그룹 모터 매출이 분기 653억원 기록해 전체 매출액의 23.6%, 전년동기비 2.9% 증가해 실적 견인. EV 관련 매출 비중이 40%를 차지하며 친환경차 전문 기업으로의 매출 구조 강화.
'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 09월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,900원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 10월 19일 발표한 다올투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,900원 대비 8.4% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SNT모티브 리포트 주요내용
현대차증권에서 SNT모티브(064960)에 대해 '3Q23 영업이익은 289억원(+0.1% yoy, OPM 10.5%) 기록, 컨센서스 5.8% 하회. 현대차그룹향 HEV 모터 매출과 GM 한국공장 가동 증가로 관련 매출이 늘고, 방산 증가가 견인. 전기차 수요 둔화로 인한 관련 매출 감소 우려에도 전동화 매출 비중은 39.9%를 기록하며 중요 부문으로 포지션. 완성차의 HEV 확대 전략에 편승하며 관련 모터 성장은 지속 중. 투자의견 BUY, 목표주가 66,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 Review: 현대기아 친환경 모터 매출 증가와 GM 북미 오일펌프 증가로 성장 견인. 1) 매출액 2,767억원(+1.2% yoy, -4.2% qoq), 영업이익 289억원(+0.1% yoy, +1.1% qoq, OPM 10.4%), 지배순이익 294억원(-11.9% yoy, +8.3% qoq) 기록. 2) 영업이익기준 컨센서스 306억원(OPM 10.4%)와 당사 추정치 314억원(OPM 10.5%)을 각각 5.8%, 8.2% 하회. 3) 요인: Drive Unit이 기저효과 종료로 전년과 유사(-5.4%). 현대차그룹 모터 매출이 분기 653억원 기록해 전체 매출액의 23.6%, 전년동기비 2.9% 증가해 실적 견인. EV 관련 매출 비중이 40%를 차지하며 친환경차 전문 기업으로의 매출 구조 강화.
'라고 밝혔다.
◆ SNT모티브 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 66,000원 -> 66,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2023년 09월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 66,000원과 동일하다.
◆ SNT모티브 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 60,900원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 66,000원은 23년 10월 19일 발표한 다올투자증권의 65,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 60,900원 대비 8.4% 높은 수준으로 SNT모티브의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 60,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 60,222원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 SNT모티브의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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