[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 NH투자증권(005940)에 대해 '일회성 비용 반영 효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 12,000원으로 하향. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 9.0% → 8.5%), 2023E BPS(기존 21,511원 → 21,327원) 변화 결과. 일회성 비용을 제외하면, 악화된 영업환경을 감안 시 무난한 실적으로 해석. 추가로 인식될 평가손실 규모가 관건이겠으나, 경상이익 체력이 현 수준을 이어간다면 고수익성 유지 예상. 2023E 배당수익률 6.8% 전망치도 변경 없음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 1,184억원(YoY +73%, QoQ -46%), 지배순이익 858억원(YoY +612%, QoQ -53%)으로 컨센서스 대비 -15% 하회. 예상대비 실적이 부진했던 주요 요인으로 1) 해외 대체투자 손실로 인한 운용손익 부진, 2) 600억원 가량 일회성 비용이 반영되었기 때문. 일본 태양광 발전소 관련 해외 대체투자 손실 약 200억원. 일회성 비용은 채권형 Wrap 및 신탁 고객 손실 배상금 약 300억원, DLS 대금반환소송 패소 비용 약 300억원. 패소 건은 항소 진행시 비용규모가 달라질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,700원 -> 12,000원(-5.5%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,700원 대비 -5.5% 감소한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 27일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NH투자증권 리포트 주요내용
다올투자증권에서 NH투자증권(005940)에 대해 '3Q23 Review. 투자의견 BUY, 적정주가 12,000원으로 하향. 실적 반영에 따른 2023E Forward ROE (기존 9.0% → 8.5%), 2023E BPS(기존 21,511원 → 21,327원) 변화 결과. 일회성 비용을 제외하면, 악화된 영업환경을 감안 시 무난한 실적으로 해석. 추가로 인식될 평가손실 규모가 관건이겠으나, 경상이익 체력이 현 수준을 이어간다면 고수익성 유지 예상. 2023E 배당수익률 6.8% 전망치도 변경 없음.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q23P 연결기준 영업이익 1,184억원(YoY +73%, QoQ -46%), 지배순이익 858억원(YoY +612%, QoQ -53%)으로 컨센서스 대비 -15% 하회. 예상대비 실적이 부진했던 주요 요인으로 1) 해외 대체투자 손실로 인한 운용손익 부진, 2) 600억원 가량 일회성 비용이 반영되었기 때문. 일본 태양광 발전소 관련 해외 대체투자 손실 약 200억원. 일회성 비용은 채권형 Wrap 및 신탁 고객 손실 배상금 약 300억원, DLS 대금반환소송 패소 비용 약 300억원. 패소 건은 항소 진행시 비용규모가 달라질 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ NH투자증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,700원 -> 12,000원(-5.5%)
다올투자증권 김지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 12,700원 대비 -5.5% 감소한 가격이다.
◆ NH투자증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 12,475원, 다올투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 27일 발표한 삼성증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 12,475원 대비 -3.8% 낮은 수준으로 NH투자증권의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 12,475원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,250원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 NH투자증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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