[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 Review 컨센서스 부합'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI의 2Q23 연결기준 매출액 5조 9,481억원(YoY +%, QoQ +%), 영업이익 4,960억원(YoY+%, QoQ+%)으로 컨센서스 영업이익 4,910억원에 부합. 4Q23 연결기준 매출액 6조 2,331억원(YoY +4.3%, QoQ +4.6%), 영업이익 5,366 억원(YoY +9.3%, QoQ +8.2%), 2023년 매출액 23조 3,666억원(YoY +16.1%), 영업이익 1조 8,777억원(YoY +3.9%)을 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 650,000원 하향. 최근 현대차와의 배터리 공급을 성공적으로 진행하였으며 각형 배터리의 고용량, 안정성을 입증하였다고 판단. 프리미엄 유럽 고객을 기반으로 안정적인 매출성장과 이익을 보여주고 있으나 전방 수요 부진영향에 따른 실적 조정에 따라 목표주가 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 650,000원(-18.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 832,286원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 832,286원 대비 -21.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 832,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '삼성SDI의 2Q23 연결기준 매출액 5조 9,481억원(YoY +%, QoQ +%), 영업이익 4,960억원(YoY+%, QoQ+%)으로 컨센서스 영업이익 4,910억원에 부합. 4Q23 연결기준 매출액 6조 2,331억원(YoY +4.3%, QoQ +4.6%), 영업이익 5,366 억원(YoY +9.3%, QoQ +8.2%), 2023년 매출액 23조 3,666억원(YoY +16.1%), 영업이익 1조 8,777억원(YoY +3.9%)을 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 650,000원 하향. 최근 현대차와의 배터리 공급을 성공적으로 진행하였으며 각형 배터리의 고용량, 안정성을 입증하였다고 판단. 프리미엄 유럽 고객을 기반으로 안정적인 매출성장과 이익을 보여주고 있으나 전방 수요 부진영향에 따른 실적 조정에 따라 목표주가 조정.'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 800,000원 -> 650,000원(-18.8%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 10월 05일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 -18.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 27일 800,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 05일 최고 목표가인 900,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 832,286원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 832,286원 대비 -21.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 832,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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