[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 '의심할 필요가 없는 경쟁력. 과매도 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 136.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 실적은 당사 전망 및 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. TP 대응이 중요한 이슈가 되면서 최근 하이니켈 배터리에서 각형 Form Factor 강점 부각. 또한, 전고체 전지 ‘27년 양산 확인. 가장 강력한 수주 Flow. ‘25년 이후 미국 중심 성장 가속화될 것. 컨퍼런스콜에서 설명했듯이, 다양한 우려에도 불구하고 EV 수요 장기성장은 변함 없음. 동사 주요 고객사 판매는 매우 양호한 상황. 선별적 수주를 통한 가시적 성장 지속. 투자의견과 목표주가 유지. 지금은 과매도 국면. 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+1.8% qoq, +10.8% yoy), 영업이익 4,960억원(+10.2% qoq, -12.3% yoy) 기록하여 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 기록. 중대형 자동차 전지는 P5 비중이 50%를 상회하면서 OPM이 하이싱글 수준까지 확대된 것으로 추정. 4Q23은 메탈 가격 하락을 반영하여 ASP가 하락하다, 신규 헝가리 공장 램프업으로 매출액 전분기비 개선세 지속될 전망이며, 3Q23과 유사한 수준의 높은 수익성 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 823,238원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 823,238원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 823,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '3Q23 실적은 당사 전망 및 컨센서스 수준의 양호한 실적 기록. TP 대응이 중요한 이슈가 되면서 최근 하이니켈 배터리에서 각형 Form Factor 강점 부각. 또한, 전고체 전지 ‘27년 양산 확인. 가장 강력한 수주 Flow. ‘25년 이후 미국 중심 성장 가속화될 것. 컨퍼런스콜에서 설명했듯이, 다양한 우려에도 불구하고 EV 수요 장기성장은 변함 없음. 동사 주요 고객사 판매는 매우 양호한 상황. 선별적 수주를 통한 가시적 성장 지속. 투자의견과 목표주가 유지. 지금은 과매도 국면. 매수 기회로 판단.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q23 실적은 매출액 5.9조원(+1.8% qoq, +10.8% yoy), 영업이익 4,960억원(+10.2% qoq, -12.3% yoy) 기록하여 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 기록. 중대형 자동차 전지는 P5 비중이 50%를 상회하면서 OPM이 하이싱글 수준까지 확대된 것으로 추정. 4Q23은 메탈 가격 하락을 반영하여 ASP가 하락하다, 신규 헝가리 공장 램프업으로 매출액 전분기비 개선세 지속될 전망이며, 3Q23과 유사한 수준의 높은 수익성 지속될 전망.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,000,000원 -> 1,000,000원(0.0%)
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2023년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 1,000,000원과 동일하다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 823,238원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 823,238원 대비 21.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,100,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 823,238원은 직전 6개월 평균 목표가였던 941,400원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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