[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 27일 DL이앤씨(375500)에 대해 '주가 회복 속도는 1월에 결정될 전망'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '예상됐던 아쉬운 실적, 4Q에도 더딘 흐름 예상. 플랜트 매출 확대로 2024년 영업이익 +57% 성장 기대. 동사 전사 실적 향방을 바꿀 사업부문은 플랜트. 양호한 신규수주(10월 현재 3.1조원 확보/연간 3.5조원 가능)를 기반으로 플랜트 매출은 2024년 약 2.2조원으로 YoY +57% 증가할 전망. 주가 하방보다는 상방이 높아, 1월에 주가 회복 속도 결정 예상. 실적 추정치 변경 폭이 크지 않아 SOTP Valuation으로 산정한 목표주가 5.0만원 및 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 1.8조원(YoY -0.6%, QoQ -6.8%), 영업이익 804억원(YoY -30.9%, QoQ +11.9%)을 기록. 다소 아쉬운 실적이었는데, 1) 2년 연속 신규착공 축소로 건축부문 매출이 YoY -19% 하락한 가운데 2) 준공정산비용으로 건축 원가율이 QoQ +1.3%p 상승했고, 3) 현장 mix 개선 지연으로 DL건설의 수익성이 부진한 것이 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,893원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 27일 발표한 대신증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,893원 대비 13.9% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '예상됐던 아쉬운 실적, 4Q에도 더딘 흐름 예상. 플랜트 매출 확대로 2024년 영업이익 +57% 성장 기대. 동사 전사 실적 향방을 바꿀 사업부문은 플랜트. 양호한 신규수주(10월 현재 3.1조원 확보/연간 3.5조원 가능)를 기반으로 플랜트 매출은 2024년 약 2.2조원으로 YoY +57% 증가할 전망. 주가 하방보다는 상방이 높아, 1월에 주가 회복 속도 결정 예상. 실적 추정치 변경 폭이 크지 않아 SOTP Valuation으로 산정한 목표주가 5.0만원 및 투자의견 매수를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 연결실적은 매출액 1.8조원(YoY -0.6%, QoQ -6.8%), 영업이익 804억원(YoY -30.9%, QoQ +11.9%)을 기록. 다소 아쉬운 실적이었는데, 1) 2년 연속 신규착공 축소로 건축부문 매출이 YoY -19% 하락한 가운데 2) 준공정산비용으로 건축 원가율이 QoQ +1.3%p 상승했고, 3) 현장 mix 개선 지연으로 DL건설의 수익성이 부진한 것이 주요 원인.'라고 밝혔다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 10월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 26일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 02일 최고 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,893원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 23년 10월 27일 발표한 대신증권의 50,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 43,893원 대비 13.9% 높은 수준으로 DL이앤씨의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,893원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,154원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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