[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 01일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 Review: 가지 많은 나무가 든든하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 8,888억원, 영업이익 173억원을 기록. 예상치 못했던 일회성 인건비 323억원를 제외한다면, 컨센서스 및 당사 추정치를 크게 뛰어 넘는 영업이익. 그동안 노후화되었다고 평가받던 라네즈의 성장세가 서구권에서 먼저 돋보인 이후 중국에서도 확인되고 있으며, 국내 MBS 채널에서도 나타나고 있음. 인디브랜드 선호및 경기 둔화 등 최근 업황이 복수의 헤리티지 브랜드를 보유한 동사에 유리한 방향으로 흘러가고 있어 긍정적. 한편, 코스알엑스 잔여 지분을 인수해 해외 사업 확대에 박차를 가하고 있는 점 또한 향후 실적 및 주가 뒷받침 근거로 예상'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 160,000원(+10.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,214원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,214원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
상상인증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 8,888억원, 영업이익 173억원을 기록. 예상치 못했던 일회성 인건비 323억원를 제외한다면, 컨센서스 및 당사 추정치를 크게 뛰어 넘는 영업이익. 그동안 노후화되었다고 평가받던 라네즈의 성장세가 서구권에서 먼저 돋보인 이후 중국에서도 확인되고 있으며, 국내 MBS 채널에서도 나타나고 있음. 인디브랜드 선호및 경기 둔화 등 최근 업황이 복수의 헤리티지 브랜드를 보유한 동사에 유리한 방향으로 흘러가고 있어 긍정적. 한편, 코스알엑스 잔여 지분을 인수해 해외 사업 확대에 박차를 가하고 있는 점 또한 향후 실적 및 주가 뒷받침 근거로 예상'라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 145,000원 -> 160,000원(+10.3%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 145,000원 대비 10.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 26일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 135,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 148,214원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 148,214원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 165,000원 보다는 -3.0% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 148,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,714원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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