[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 01일 삼성SDI(006400)에 대해 '전염병 시절의 밸류에이션'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 650,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '목표주가 65만원으로 하향 조정: 글로벌 EV 수요 전망치 하향 조정 등을 반영, 24년 예상 영업이익 -26% 하향 조정. Peer Valuation 하락 및 단기 업황 둔화 사이클 반영 Target EV/EBITDA 15배 -> 10.5배로 하향 조정. 실적 추정치 하향 감안해도, 현 주가는 COVID 저점 수준의 밸류에이션: 12개월 선행 P/E 13배, EV/EBITDA 7배, P/B 1.3배, P/S 1.1배 수준까지 하락. 안정적인 분기 실적 및 재무 구조. 리튬 가격의 하방을 확인하며 점진적 분할 매수로 대응: 4Q23 EV 배터리 출하 +17% 증가 예상. 전방 Order 상황이 견조한 유일한 배터리 셀 메이커
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 650,000원(-40.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -40.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 791,474원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 791,474원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 791,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,900원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '목표주가 65만원으로 하향 조정: 글로벌 EV 수요 전망치 하향 조정 등을 반영, 24년 예상 영업이익 -26% 하향 조정. Peer Valuation 하락 및 단기 업황 둔화 사이클 반영 Target EV/EBITDA 15배 -> 10.5배로 하향 조정. 실적 추정치 하향 감안해도, 현 주가는 COVID 저점 수준의 밸류에이션: 12개월 선행 P/E 13배, EV/EBITDA 7배, P/B 1.3배, P/S 1.1배 수준까지 하락. 안정적인 분기 실적 및 재무 구조. 리튬 가격의 하방을 확인하며 점진적 분할 매수로 대응: 4Q23 EV 배터리 출하 +17% 증가 예상. 전방 Order 상황이 견조한 유일한 배터리 셀 메이커
'라고 분석했다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 1,100,000원 -> 650,000원(-40.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 650,000원은 2023년 07월 28일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 1,100,000원 대비 -40.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 1,100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 650,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 791,474원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 650,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 791,474원 대비 -17.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 600,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 791,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,900원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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