[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 01일 CJ CGV(079160)에 대해 '한 걸음 더 가까워진 실적 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 114.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '3Q23 Review: 코로나19 이전 수준으로 회복된 영업이익. 3Q23 연결 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 2019년 영업이익 수준으로 회복. 국내는 관람객수 감소에도 수익성 높은 광고 매출 증가로 131억원의 영업이익 기록. 중국은 박스오피스 호조와 비용 효율화로 3Q23 영업이익 146억원(흑전 YoY) 기록. 2023년 연결 매출액 1.57조원(+22.8% YoY), 영업이익 490억원(흑전 YoY) 전망. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 20,000원에서 11,000원으로 -45.0% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 4,076억원(+0.6% YoY), 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 310억원)에 부합. 국내는 흥행 작품의 부재로 관람객수가 전년 대비 감소(3Q22 4,109만명 → 3Q23 3,550만명)했으나, 수익성 높은 광고 매출 호조와 판관비 효율화로 매출액 2,074억원(-12.1% YoY), 영업이익 131억원(-33.5% YoY)을 기록. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,736억원(+22.8% YoY), 490억원(흑전 YoY)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 11,000원(-45.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -45.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,900원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ CGV 리포트 주요내용
메리츠증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 '3Q23 Review: 코로나19 이전 수준으로 회복된 영업이익. 3Q23 연결 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 2019년 영업이익 수준으로 회복. 국내는 관람객수 감소에도 수익성 높은 광고 매출 증가로 131억원의 영업이익 기록. 중국은 박스오피스 호조와 비용 효율화로 3Q23 영업이익 146억원(흑전 YoY) 기록. 2023년 연결 매출액 1.57조원(+22.8% YoY), 영업이익 490억원(흑전 YoY) 전망. 투자의견 Buy 유지, 적정주가 20,000원에서 11,000원으로 -45.0% 하향.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3Q23 연결 실적은 매출액 4,076억원(+0.6% YoY), 영업이익 305억원(+295.5% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 310억원)에 부합. 국내는 흥행 작품의 부재로 관람객수가 전년 대비 감소(3Q22 4,109만명 → 3Q23 3,550만명)했으나, 수익성 높은 광고 매출 호조와 판관비 효율화로 매출액 2,074억원(-12.1% YoY), 영업이익 131억원(-33.5% YoY)을 기록. 2023년 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,736억원(+22.8% YoY), 490억원(흑전 YoY)을 기록할 전망.'라고 밝혔다.
◆ CJ CGV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 20,000원 -> 11,000원(-45.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2023년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 20,000원 대비 -45.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 23,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 11,000원을 제시하였다.
◆ CJ CGV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,000원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,000원 대비 -15.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 10,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 CJ CGV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,900원 대비 -45.6% 하락하였다. 이를 통해 CJ CGV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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