[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 01일 풍산(103140)에 대해 '탄약 수요를 믿어봐'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 하회. 방산 외형성장, 방향성은 확실. 4Q23 매출액 1.1조원(-0.4%YoY, +21.3%QoQ), 영업이익 780억원(82.5%YoY, 145.2%QoQ)을 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지. 구리가격 하락 및 방산 실적 이연에 따라 최근 주가는 12M Fwd P/B 0.5x 수준까지 하락. 그러나 동사 이익의 70%는 방산 부문에서 창출되며, 방산 부문의 장기적인 외형성장 방향성은 확실하기에, 투자 매력도 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액 9,308억원(-9.5%YoY, -10.1%QoQ), 영업이익 318억원(-39.9%YoY, -41.0%QoQ)으로 컨센서스를 약 34% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 신동과 방산 부문 모두 매출이 가이던스 대비 크게 부진했기 때문. 1) 신동: 판매량이 코로나 이후 최저수준으로 감소(43,377톤, -5% YoY, -4% QoQ). 신동부문 이익률이 2Q23 3.6% → 3Q23 1.0%로 하락했는데, 구리가격 하락으로 스프레드가 감소하고 메탈로스 30억원이 발생. 해외 신동 자회사들 역시 이익이 전분기 대비 모두 감소. 2) 방산: 방산 매출 1573억원, 그 중 수출 701억원(-49.0%YoY, -14.9%QoQ)으로 수출이 크게 부진.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 풍산 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 풍산(103140)에 대해 '3Q23 Review: 컨센서스 하회. 방산 외형성장, 방향성은 확실. 4Q23 매출액 1.1조원(-0.4%YoY, +21.3%QoQ), 영업이익 780억원(82.5%YoY, 145.2%QoQ)을 예상. 투자의견 Buy, 목표주가 55,000원을 유지. 구리가격 하락 및 방산 실적 이연에 따라 최근 주가는 12M Fwd P/B 0.5x 수준까지 하락. 그러나 동사 이익의 70%는 방산 부문에서 창출되며, 방산 부문의 장기적인 외형성장 방향성은 확실하기에, 투자 매력도 높다고 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 매출액 9,308억원(-9.5%YoY, -10.1%QoQ), 영업이익 318억원(-39.9%YoY, -41.0%QoQ)으로 컨센서스를 약 34% 하회. 컨센서스 하회의 주된 원인은 신동과 방산 부문 모두 매출이 가이던스 대비 크게 부진했기 때문. 1) 신동: 판매량이 코로나 이후 최저수준으로 감소(43,377톤, -5% YoY, -4% QoQ). 신동부문 이익률이 2Q23 3.6% → 3Q23 1.0%로 하락했는데, 구리가격 하락으로 스프레드가 감소하고 메탈로스 30억원이 발생. 해외 신동 자회사들 역시 이익이 전분기 대비 모두 감소. 2) 방산: 방산 매출 1573억원, 그 중 수출 701억원(-49.0%YoY, -14.9%QoQ)으로 수출이 크게 부진.'라고 밝혔다.
◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 안회수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 10월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 15일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.
◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,077원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,077원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 60,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 풍산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,083원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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