[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 한화솔루션(009830)에 대해 '미국 태양광 모듈 가격, 글로벌 가격 대비 76% 프리미엄'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 95.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 실적은 컨센서스 하회. 신재생 사업 예상보다는 부진했으나, 최악의 상황은 지나고 있음. 4Q23 신재생 사업은 영업이익 2,589억원 전망. 저가 원재료 효과 및 미국 2, 3공장 가동 효과. 금리 상승에도 불구하고, 미국 태양광 시장 강한 수요 지속. 미국 진입 가능한 비중국산 폴리실리콘이 제한적. 3Q23 이후 미국시장 모듈 프리미엄 강화. 미국 시장 기반 공급망 우위 ‘24년 수직계열화 이후 더욱 커질 것. Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한화솔루션 3Q23 실적은 매출액 2.9조원(-13.8% qoq, -9.7% yoy), 영업이익 983억원(-49.3% qoq, -70.8% yoy) 기록하여 컨센서스 하회하는 실적. 신재생사업은 판가와 투입 원재료 시차로 수익성 악화. 판가는 -25% qoq, 물량 -10% qoq 추정. 이에 따라 매출 전분기 대비 하락. 다만, Downstream 사업과 AMPC로 수익성 방어. 4Q23 실적은 영업이익 2,589억원 기록하여 대폭 개선 전망. 미국 모듈 2, 3공장 가동으로 판매 물량 20% 이상 증가, 저가 원재료 투입, AMPC 반영 증대, Downstream 사업 매출 약 1조원.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 19.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 77,000원 보다는 -27.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '3Q23 실적은 컨센서스 하회. 신재생 사업 예상보다는 부진했으나, 최악의 상황은 지나고 있음. 4Q23 신재생 사업은 영업이익 2,589억원 전망. 저가 원재료 효과 및 미국 2, 3공장 가동 효과. 금리 상승에도 불구하고, 미국 태양광 시장 강한 수요 지속. 미국 진입 가능한 비중국산 폴리실리콘이 제한적. 3Q23 이후 미국시장 모듈 프리미엄 강화. 미국 시장 기반 공급망 우위 ‘24년 수직계열화 이후 더욱 커질 것. Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '한화솔루션 3Q23 실적은 매출액 2.9조원(-13.8% qoq, -9.7% yoy), 영업이익 983억원(-49.3% qoq, -70.8% yoy) 기록하여 컨센서스 하회하는 실적. 신재생사업은 판가와 투입 원재료 시차로 수익성 악화. 판가는 -25% qoq, 물량 -10% qoq 추정. 이에 따라 매출 전분기 대비 하락. 다만, Downstream 사업과 AMPC로 수익성 방어. 4Q23 실적은 영업이익 2,589억원 기록하여 대폭 개선 전망. 미국 모듈 2, 3공장 가동으로 판매 물량 20% 이상 증가, 저가 원재료 투입, AMPC 반영 증대, Downstream 사업 매출 약 1조원.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 09월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 77,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,789원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,789원 대비 19.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 77,000원 보다는 -27.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,944원 대비 -32.1% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.