[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 03일 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 Review: gen Z가 마신다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 8,304억원, 영업이익 843억원을 기록. 원가, 환율, 이자 등 각종 비용 상승과 비우호적인 날씨 영향으로 음료 부문의 영업이익이 다소 부진했으나, 주류 부문의 영업이익이 턴어라운드하며 전사 실적을 견인. 지난 분기까지 크게 훼손되었던 주류 수익성이 크게 개선되며 우려가 완화되는 모습. 국제 원당 가격이 최고치를 기록하는 등 현재 음료 부문에서 비용 부담이 거세지고 있으나, 주류 부문의 고정비 절감 효과가 더 크게 작용하였으며 점차 기여도를 높여갈 것으로 전망. 게다가 최근 주류 업계가 당초 경쟁 심화 및 정부 압박으로 그동안 자제해왔던 가격 인상을 단행함에 따라 동사 역시 이에 동참할 가능성이 높은 것으로 파악. 한편, 동사는 11월 중 맥주 신제품을 출시해 소주 성공에 이어 Z세대를 중심으로 시장 점유율 확대에 박차를 가할 계획이며, 4Q부터는 PCPPI(필리핀 펩시)의 실적이 온기 반영되기 시작해 해외 비중이 크게 높아짐에 따라 국내외에서 모두 매출 성장 동력 또한 확보하게 될 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 03일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,923원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 8,304억원, 영업이익 843억원을 기록. 원가, 환율, 이자 등 각종 비용 상승과 비우호적인 날씨 영향으로 음료 부문의 영업이익이 다소 부진했으나, 주류 부문의 영업이익이 턴어라운드하며 전사 실적을 견인. 지난 분기까지 크게 훼손되었던 주류 수익성이 크게 개선되며 우려가 완화되는 모습. 국제 원당 가격이 최고치를 기록하는 등 현재 음료 부문에서 비용 부담이 거세지고 있으나, 주류 부문의 고정비 절감 효과가 더 크게 작용하였으며 점차 기여도를 높여갈 것으로 전망. 게다가 최근 주류 업계가 당초 경쟁 심화 및 정부 압박으로 그동안 자제해왔던 가격 인상을 단행함에 따라 동사 역시 이에 동참할 가능성이 높은 것으로 파악. 한편, 동사는 11월 중 맥주 신제품을 출시해 소주 성공에 이어 Z세대를 중심으로 시장 점유율 확대에 박차를 가할 계획이며, 4Q부터는 PCPPI(필리핀 펩시)의 실적이 온기 반영되기 시작해 해외 비중이 크게 높아짐에 따라 국내외에서 모두 매출 성장 동력 또한 확보하게 될 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 200,000원(+11.1%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 08월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 11.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 08월 03일 최저 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,923원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 196,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 233,077원 대비 -15.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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