[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 03일 BGF리테일(282330)에 대해 '상상 이상의 가계 긴축 소비'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 184,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q23 매출액 2.21조원 (+7% y-y; 이하 y-y), 영업이익 870억원 (-5%) 기록. 영업이익이 시장 컨센서스 5% 하회. 매출 성장률이 1H23의 9% 대비 둔화. 기존점 성장률이 1% 미만으로 하락한 영향. 7 월의 악천후 탓도 있지만 식품 (HMR 등) 매출 성장률 둔화가 주요한 원인. 소비자 가격민감도가 상당히 높아진 것으로 추정. 2024년까지 내수 부진을 전망하고 있어 기존점 성장률에 대한 전망 하향 조정. 목표주가 18.4만원으로 16% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 218,000원 -> 184,000원(-15.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 184,000원은 2023년 08월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 218,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 274,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 184,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,933원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 184,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,933원 대비 -15.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 삼성증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ BGF리테일 리포트 주요내용
삼성증권에서 BGF리테일(282330)에 대해 '3Q23 매출액 2.21조원 (+7% y-y; 이하 y-y), 영업이익 870억원 (-5%) 기록. 영업이익이 시장 컨센서스 5% 하회. 매출 성장률이 1H23의 9% 대비 둔화. 기존점 성장률이 1% 미만으로 하락한 영향. 7 월의 악천후 탓도 있지만 식품 (HMR 등) 매출 성장률 둔화가 주요한 원인. 소비자 가격민감도가 상당히 높아진 것으로 추정. 2024년까지 내수 부진을 전망하고 있어 기존점 성장률에 대한 전망 하향 조정. 목표주가 18.4만원으로 16% 하향 조정.'라고 분석했다.
◆ BGF리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 218,000원 -> 184,000원(-15.6%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 박은경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 184,000원은 2023년 08월 04일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 218,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 04일 245,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 12월 02일 최고 목표가인 274,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 184,000원을 제시하였다.
◆ BGF리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 216,933원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 184,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 216,933원 대비 -15.2% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 190,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 삼성증권이 BGF리테일의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 216,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 249,933원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 BGF리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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