[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 카카오페이(377300)에 대해 '생각보다 괜찮은데?'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '3Q23P 영업손실 95억원(적지 QoQ), 기대치 부합. 결제 서비스 중심으로 내년 영업이익 흑자전환 예상. 점진적인 펀더멘털 기대감과 공매도 금지의 콜라보. 최근 주가는 카카오의 사법리스크를 반영해 상반기말 대비 27% 하락 후 저점 대비 30% 상승. 내년 6월까지 공매도가 금지됨에 따른 숏커버링 영향으로 추정. 동사의 유동주식 물량이 14%에 불과한 점 감안 시 이번 정책은 동사에게 상당한 호재. 점진적인 펀더멘털 개선을 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23P 연결 매출액 1,589억원(+6.7%, 이하 QoQ), 영업손실 95억원(적지)을 기록. 당사 추정치(94억원)에 부합하는 양호한 실적. TPV는 36.2조원(+5.8%), RTPV는 10.5조원(+6.1%)으로 증가. MAU는 22.9만명(-5.5%)으로 감소. 재산세 납부(전자문서) 이용 유저 유출로 일시 감소했으나, 송금, 결제, 자산관리 등 실제 매출에 기여하는 유저 성장은 지속됐음. 유저당 거래건수는 105건으로 전분기 대비 1건 증가했고, 유저당 월 거래금액은 526,000원으로 11.9% 확대. 가맹점 증가(국내 4만개, +4.4%) 덕분으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,375원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오페이 리포트 주요내용
신한투자증권에서 카카오페이(377300)에 대해 '3Q23P 영업손실 95억원(적지 QoQ), 기대치 부합. 결제 서비스 중심으로 내년 영업이익 흑자전환 예상. 점진적인 펀더멘털 기대감과 공매도 금지의 콜라보. 최근 주가는 카카오의 사법리스크를 반영해 상반기말 대비 27% 하락 후 저점 대비 30% 상승. 내년 6월까지 공매도가 금지됨에 따른 숏커버링 영향으로 추정. 동사의 유동주식 물량이 14%에 불과한 점 감안 시 이번 정책은 동사에게 상당한 호재. 점진적인 펀더멘털 개선을 근거로 투자의견 ‘매수’를 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23P 연결 매출액 1,589억원(+6.7%, 이하 QoQ), 영업손실 95억원(적지)을 기록. 당사 추정치(94억원)에 부합하는 양호한 실적. TPV는 36.2조원(+5.8%), RTPV는 10.5조원(+6.1%)으로 증가. MAU는 22.9만명(-5.5%)으로 감소. 재산세 납부(전자문서) 이용 유저 유출로 일시 감소했으나, 송금, 결제, 자산관리 등 실제 매출에 기여하는 유저 성장은 지속됐음. 유저당 거래건수는 105건으로 전분기 대비 1건 증가했고, 유저당 월 거래금액은 526,000원으로 11.9% 확대. 가맹점 증가(국내 4만개, +4.4%) 덕분으로 추정.'라고 밝혔다.
◆ 카카오페이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 08월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 73,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 27일 최고 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ 카카오페이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,125원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,125원 대비 8.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 69,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 카카오페이의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,375원 대비 -6.7% 하락하였다. 이를 통해 카카오페이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.