[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 GS리테일(007070)에 대해 '3Q23P Review: 적자 사업부와 작별'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23P 전체 매출액 3.10조원(+4.5%, 이하 yoy), 영업이익 1,267억원(+44.6%), OPM 4.1%(+1.1%p). 편의점: 매출액 +6.6%. 영업이익 +4.0%. 출점 계획 상향 800점 → 900점. 운영점 증가 및 판관비 효율화 덕분. 슈퍼: 매출액 +10.6%. 영업이익 +44.2%. 출점 계획 상향 30점 → 50점. 운영점 증가 및 가맹점 수익 개선 영향. 호텔: OCC, ADR 모두 상승 중. 홈쇼핑: 탑라인 하락과 이익 축소되나 모바일커머스 전환 시기 타사대비 선방중. 기타 부문 모두 전년대비 적자 개선세 유지되며 연간 적자 규모 901억원(전년대비 +1,214억원) 예상. 적자 사업(프레쉬몰: 온라인 장보기 서비스) 12월까지 전면 철수. 4분기 일회성 비용 약 200억원 반영 예정(희망퇴직, 자산 폐기 등). 올해 연간 적자 규모 약 450억원이므로 내년 큰 폭의 적자 축소 가능'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,875원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,875원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '2Q23P 전체 매출액 3.10조원(+4.5%, 이하 yoy), 영업이익 1,267억원(+44.6%), OPM 4.1%(+1.1%p). 편의점: 매출액 +6.6%. 영업이익 +4.0%. 출점 계획 상향 800점 → 900점. 운영점 증가 및 판관비 효율화 덕분. 슈퍼: 매출액 +10.6%. 영업이익 +44.2%. 출점 계획 상향 30점 → 50점. 운영점 증가 및 가맹점 수익 개선 영향. 호텔: OCC, ADR 모두 상승 중. 홈쇼핑: 탑라인 하락과 이익 축소되나 모바일커머스 전환 시기 타사대비 선방중. 기타 부문 모두 전년대비 적자 개선세 유지되며 연간 적자 규모 901억원(전년대비 +1,214억원) 예상. 적자 사업(프레쉬몰: 온라인 장보기 서비스) 12월까지 전면 철수. 4분기 일회성 비용 약 200억원 반영 예정(희망퇴직, 자산 폐기 등). 올해 연간 적자 규모 약 450억원이므로 내년 큰 폭의 적자 축소 가능'라고 분석했다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2023년 08월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 19일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,875원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,875원 대비 3.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 42,000원 보다는 -16.7% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,600원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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