[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 삼성SDI(006400)에 대해 '주가 절대 저평가 영역, 필요한 것은 관심'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 820,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 글로벌 전기차 판매 둔화 우려에도 불구하고 최대 고객사 BMW는 프리미엄 세그먼트로 경기 영향을 상대적으로 덜 받으며 견조한 전기차 판매량을 보여주고 있음. 이에 따라 동사의 출하량 증가와 높은 수익성도 유지 가능할 전망. 동종 업종 대비 과도하게 낮은 밸류에이션도 투자 매력도를 높이는 요인. 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 24.9조원 (YoY +6.6%), 영업이익 2.5조원(OPM 10.0%, YoY +34.9%), 순이익 2.5조원 (YoY +9.2%)으로 높은 수익성 이어나갈 전망. BMW그룹 내 xEV 비중이 60%를 넘어서며, 동사의 중대형 전지 내 P5 비중도 50%를 상회할 전망, 이에 따라 수익성 개선이 이어지며 2024E EV 부문 OPM 7.8% 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 820,000원 -> 820,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 1,030,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 791,474원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 791,474원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,080,000원 보다는 -24.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 791,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,900원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성SDI 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 글로벌 전기차 판매 둔화 우려에도 불구하고 최대 고객사 BMW는 프리미엄 세그먼트로 경기 영향을 상대적으로 덜 받으며 견조한 전기차 판매량을 보여주고 있음. 이에 따라 동사의 출하량 증가와 높은 수익성도 유지 가능할 전망. 동종 업종 대비 과도하게 낮은 밸류에이션도 투자 매력도를 높이는 요인. 업종 Top pick 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 24.9조원 (YoY +6.6%), 영업이익 2.5조원(OPM 10.0%, YoY +34.9%), 순이익 2.5조원 (YoY +9.2%)으로 높은 수익성 이어나갈 전망. BMW그룹 내 xEV 비중이 60%를 넘어서며, 동사의 중대형 전지 내 P5 비중도 50%를 상회할 전망, 이에 따라 수익성 개선이 이어지며 2024E EV 부문 OPM 7.8% 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성SDI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 820,000원 -> 820,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 820,000원은 2023년 10월 27일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 820,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 03일 900,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 07일 최고 목표가인 1,030,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 820,000원을 제시하였다.
◆ 삼성SDI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 791,474원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 820,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 791,474원 대비 3.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 1,080,000원 보다는 -24.1% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성SDI의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 791,474원은 직전 6개월 평균 목표가였던 945,900원 대비 -16.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성SDI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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