[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 08일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '다변화된 고객사의 힘을 보여줄 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 전방 수요 둔화 우려 지속에 따른 업종 멀티플 하락으로 Target EV/EBITDA(12.5x→10.2x) 조정하여 적정주가 58만원으로 하향. 최근 Toyota의 미국 판매 전기차에 탑재될 배터리 공급을 계약하며 끊임 없는 고객사 확장을 보여주고 있음. 다변화된 고객사를 바탕으로 중장기 안정적인 실적 성장 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 매출액 41.5조원(YoY +20.2%), 영업이익 5.2조원 (OPM 12.4%, YoY +94.4%), 순이익 4.6조원 (YoY +83.8%) 예상. IRA AMPC 제거한 영업이익은 3.2조원으로 수익성 높은 프로젝트들의 매출 비중 커짐에 따라 하이싱글 수준으로 수익성 상승 기대(OPM 7.8%). 주요 고객사인 GM과 Tesla의 전기차 판매 속도 둔화 예상으로 1Q24까지 출하량 감소는 이어질 전망, 2Q24 이후 이연된 수요에 더해 신차 출시 효과로 판매량 반등 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 580,000원(-17.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2023년 10월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 20일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 737,182원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
다올투자증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 전방 수요 둔화 우려 지속에 따른 업종 멀티플 하락으로 Target EV/EBITDA(12.5x→10.2x) 조정하여 적정주가 58만원으로 하향. 최근 Toyota의 미국 판매 전기차에 탑재될 배터리 공급을 계약하며 끊임 없는 고객사 확장을 보여주고 있음. 다변화된 고객사를 바탕으로 중장기 안정적인 실적 성장 전망.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2024년 기준 매출액 41.5조원(YoY +20.2%), 영업이익 5.2조원 (OPM 12.4%, YoY +94.4%), 순이익 4.6조원 (YoY +83.8%) 예상. IRA AMPC 제거한 영업이익은 3.2조원으로 수익성 높은 프로젝트들의 매출 비중 커짐에 따라 하이싱글 수준으로 수익성 상승 기대(OPM 7.8%). 주요 고객사인 GM과 Tesla의 전기차 판매 속도 둔화 예상으로 1Q24까지 출하량 감소는 이어질 전망, 2Q24 이후 이연된 수요에 더해 신차 출시 효과로 판매량 반등 기대.'라고 밝혔다.
◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 700,000원 -> 580,000원(-17.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2023년 10월 12일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 700,000원 대비 -17.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 20일 620,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 04월 11일 최고 목표가인 800,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 580,000원을 제시하였다.
◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 632,000원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 632,000원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 485,000원 보다는 19.6% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 632,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 737,182원 대비 -14.3% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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