[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 Review: IB 실적 회복과 충당금 부담 완화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 2분기부터 회복되었던 IB 부문의 실적이 3분기에도 회복추세를 이어가고 있으며, 2) 충당금 및 해외부동산 관련 손상 규모가 축소되며 기대치를 상회는 3분기 실적을 시현하였기 때문. 해외부동산 관련 이슈가 아직은 진행중이라는 점에서 향후 불확실성이 남아 있지만 IB 실적의 회복과 예상ROE 대비 낮은 P/B multiple은 투자 포인트로 판단. 보유중인 카카오뱅크 주가가 최근 변동성이 확대되며 손상차손 인식 우려가 존재하였지만 양호한 3분기 실적을 바탕으로 회복되어 관련 우려는 해소되었다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주 순이익은 2,122억원으로 컨센서스를 10.6% 상회. 전년동기대비 28.1% 증가한 수준. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '투자의견 Buy를 유지하는 이유는 1) 2분기부터 회복되었던 IB 부문의 실적이 3분기에도 회복추세를 이어가고 있으며, 2) 충당금 및 해외부동산 관련 손상 규모가 축소되며 기대치를 상회는 3분기 실적을 시현하였기 때문. 해외부동산 관련 이슈가 아직은 진행중이라는 점에서 향후 불확실성이 남아 있지만 IB 실적의 회복과 예상ROE 대비 낮은 P/B multiple은 투자 포인트로 판단. 보유중인 카카오뱅크 주가가 최근 변동성이 확대되며 손상차손 인식 우려가 존재하였지만 양호한 3분기 실적을 바탕으로 회복되어 관련 우려는 해소되었다고 판단.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '3Q23 연결기준 지배주주 순이익은 2,122억원으로 컨센서스를 10.6% 상회. 전년동기대비 28.1% 증가한 수준. '라고 밝혔다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 08월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원 대비 5.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 84,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 한국금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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