[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 10일 한국금융지주(071050)에 대해 '우려 대비 견조했다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 순이익 2,122억원(+28% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스를 10% 상회. 전분기 대비 국내외 부동산 관련 충당금/평가손실이 감소한 영향이 컸음. 2Q에 1,500억원 이상의 충당금/평가손실이 반영됐던 반면, 3Q에는 약 600억원 수준에 그쳤음. 브로커리지 이자와 IB 수익이 각각 8%, 2% 증가해 호실적에 기여. 단기적으로 보수적 접근 필요하나, 장기적 관점에서 바텀피싱의 기회로 볼 수도 있음. 부동산 업황이 돌아선다면, 가장 빠른 실적과 주가 회복세를 보일 것으로 판단. 현 주가는 12MF P/B, P/B 0.38배, 3.6배에 거래되어 커버리지 중 가장 낮음. 부동산 의존도가 컸기 때문. 다만 높은 수익성(23/24년 ROE 11.3%/ 10.7%), 2) 자본력에 기반한 사업 다각화 및 자본효율성 제고 효과 기대감 대비 저평가라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국금융지주 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 '3Q23 순이익 2,122억원(+28% YoY, -4% QoQ)으로 컨센서스를 10% 상회. 전분기 대비 국내외 부동산 관련 충당금/평가손실이 감소한 영향이 컸음. 2Q에 1,500억원 이상의 충당금/평가손실이 반영됐던 반면, 3Q에는 약 600억원 수준에 그쳤음. 브로커리지 이자와 IB 수익이 각각 8%, 2% 증가해 호실적에 기여. 단기적으로 보수적 접근 필요하나, 장기적 관점에서 바텀피싱의 기회로 볼 수도 있음. 부동산 업황이 돌아선다면, 가장 빠른 실적과 주가 회복세를 보일 것으로 판단. 현 주가는 12MF P/B, P/B 0.38배, 3.6배에 거래되어 커버리지 중 가장 낮음. 부동산 의존도가 컸기 때문. 다만 높은 수익성(23/24년 ROE 11.3%/ 10.7%), 2) 자본력에 기반한 사업 다각화 및 자본효율성 제고 효과 기대감 대비 저평가라고 판단.'라고 분석했다.
◆ 한국금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 74,000원 -> 74,000원(0.0%)
미래에셋증권 박용대 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2023년 08월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 74,000원과 동일하다.
◆ 한국금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,746원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 74,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,746원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,746원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,182원 대비 -3.2% 하락하였다. 이를 통해 한국금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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