[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 JYP Ent.(035900)에 대해 '밀려도 이 정도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
교보증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q23 매출 1,397억원(YoY +46.8%), OP 438억원(YoY +59.3%)으로 컨센서스 부합. TWICE/SKZ/NiziU 2~3Q 일본 공연 수익인식이 4Q로 지연됐음에도 MD매출과 기타(IP라이센싱)매출 증가로 호실적 기록. 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원, Top-picks 유지. 목표주가는 12MF 지배 EPS 5,340 원에 Target P/E 30배 적용. 최근 K-POP 산업 전반의 중국 공동구매 감소로 앨범 판매량 둔화에 대한 우려 존재하는데, 동사의 경우 전반적인 IP의 중국 노출도가 타사 대비 낮음.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '신규 IP 4개팀 데뷔와 기존 IP 활동 확대로 24년도 견조한 성장 전망. 한국 앨범 기준 23년 11개에서 24년 20개 이상 발매 목표. 상대적으로 23년 활동 적었던 IP의 앨범발매 24년초부터 계획. 공연은 라이브네이션과의 장기 파트너쉽 체결로 티켓파워 높은 IP는 콘서트에 대한 개런티에 더해 초과이익 RS(수익공유)까지 인식. 기존 BEP 도달하기 힘들었던 저연차 IP의 쇼케이스 투어도 수익성 개선되며 글로벌IP 반열에 오르기까지의 시간 단축 예정. 24년 매출액 7,428억원(YoY +29.8%), OP 2,385억원(YoY +32.1%), OPM 32.1%(YoY +0.5%p) 예상.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,235원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,235원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,265원 대비 67.2% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ JYP Ent. 리포트 주요내용
교보증권에서 JYP Ent.(035900)에 대해 '3Q23 매출 1,397억원(YoY +46.8%), OP 438억원(YoY +59.3%)으로 컨센서스 부합. TWICE/SKZ/NiziU 2~3Q 일본 공연 수익인식이 4Q로 지연됐음에도 MD매출과 기타(IP라이센싱)매출 증가로 호실적 기록. 투자의견 Buy, 목표주가 160,000원, Top-picks 유지. 목표주가는 12MF 지배 EPS 5,340 원에 Target P/E 30배 적용. 최근 K-POP 산업 전반의 중국 공동구매 감소로 앨범 판매량 둔화에 대한 우려 존재하는데, 동사의 경우 전반적인 IP의 중국 노출도가 타사 대비 낮음.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '신규 IP 4개팀 데뷔와 기존 IP 활동 확대로 24년도 견조한 성장 전망. 한국 앨범 기준 23년 11개에서 24년 20개 이상 발매 목표. 상대적으로 23년 활동 적었던 IP의 앨범발매 24년초부터 계획. 공연은 라이브네이션과의 장기 파트너쉽 체결로 티켓파워 높은 IP는 콘서트에 대한 개런티에 더해 초과이익 RS(수익공유)까지 인식. 기존 BEP 도달하기 힘들었던 저연차 IP의 쇼케이스 투어도 수익성 개선되며 글로벌IP 반열에 오르기까지의 시간 단축 예정. 24년 매출액 7,428억원(YoY +29.8%), OP 2,385억원(YoY +32.1%), OPM 32.1%(YoY +0.5%p) 예상.'라고 밝혔다.
◆ JYP Ent. 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 박성국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2023년 11월 01일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 15일 87,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.
◆ JYP Ent. 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 154,235원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 154,235원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 리딩투자증권의 170,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JYP Ent.의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 154,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 92,265원 대비 67.2% 상승하였다. 이를 통해 JYP Ent.의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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