[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 15일 빙그레(005180)에 대해 '3Q23 Review: 좋다고 말했잖아'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
상상인증권에서 빙그레(005180)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 4,342억원, 영업이익 654억원을 기록하며 올해 연중 지속 중인 어닝 서프라이즈를 이어간 한편, 최성수기 효과까지 더해지며 역대급 수준을 시현. 주로 냉장/냉동 수출의 고성장세가 당분기에도 지속된 가운데, 여름 성수기 폭염과 늦더위로 내수 냉동 매출이 yoy +12% 증가하며 매출 및 수익성 개선에 기여. 상반기까지 감소했던 비용도 하반기 원가 등 상승 영향으로 추가적 절감이 가능할지 불확실했던 상황에서 지속 개선되며 레버리지 효과 요인으로 작용.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q23 누적으로만 당기순이익 992억원을 달성. 연초 이후 빙그레의 주가는 ytd +46% 상승했으나, 지속 서프라이즈를 달성한 호실적에 비하면 아직 터무니없는 바닥권(EV/EBITDA 1.2배, PER 4.4배). 오른 것 없이 내년에 대한 역기저 부담이 제기될 수 있는 상황이 아이러니. 내년에도 견조한 수출 성장세, 원가 부담의 판가 전가 등에 따라 성장세는 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,600원 대비 16.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 84,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 빙그레 리포트 주요내용
상상인증권에서 빙그레(005180)에 대해 '3Q23 연결 실적은 매출액 4,342억원, 영업이익 654억원을 기록하며 올해 연중 지속 중인 어닝 서프라이즈를 이어간 한편, 최성수기 효과까지 더해지며 역대급 수준을 시현. 주로 냉장/냉동 수출의 고성장세가 당분기에도 지속된 가운데, 여름 성수기 폭염과 늦더위로 내수 냉동 매출이 yoy +12% 증가하며 매출 및 수익성 개선에 기여. 상반기까지 감소했던 비용도 하반기 원가 등 상승 영향으로 추가적 절감이 가능할지 불확실했던 상황에서 지속 개선되며 레버리지 효과 요인으로 작용.'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3Q23 누적으로만 당기순이익 992억원을 달성. 연초 이후 빙그레의 주가는 ytd +46% 상승했으나, 지속 서프라이즈를 달성한 호실적에 비하면 아직 터무니없는 바닥권(EV/EBITDA 1.2배, PER 4.4배). 오른 것 없이 내년에 대한 역기저 부담이 제기될 수 있는 상황이 아이러니. 내년에도 견조한 수출 성장세, 원가 부담의 판가 전가 등에 따라 성장세는 이어질 전망.'라고 밝혔다.
◆ 빙그레 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.
◆ 빙그레 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,600원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,600원 대비 16.0% 높으며, 상상인증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 84,000원 보다도 7.1% 높다. 이는 상상인증권이 빙그레의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
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