[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 17일 HPSP(403870)에 대해 '신규 고객사 확보 + 독보적인 신제품 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
KB증권에서 HPSP(403870)에 대해 '투자포인트는 ① 낸드 신규 고객사 확보. 23년말 퀄 테스트 완료, 24년말 매출 인식이 예상. 이미 고객사로 확보한 주요 파운드리 업체로부터 연간 1,300억원 이상 매출이 예상되며, 메모리 매출 비중은 23E 23% → 24E 40%로 증가해 고성장을 이어갈 것 ② 고압 습식 산화막 장비 시장 진입을 준비하고 있음. 3nm 이하 공정내 산화막 형성 장비이며 1Q24 개발 완료, 2H24 출시가 예상. 파운드리 Top3 모두 3nm 이하 공정에 진입하는 2024년말 시장이 본격 확대될 것으로 예상되어, 장비 출시 첫해 수주 받을 가능성이 높음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '파운드리 고객사의 가동률 하락 및 캐팩스 축소로 2H23E 매출은 715억원 (-22% YoY), 영업이익은 371억원 (-22% YoY)에 그칠 전망. 하지만, 2024년에는 D램 업체들이 1bnm 전환 투자가 본격 진행될 예정이고, 낸드 신규 고객사 확보 및 파운드리 투자 재개가 예상. 따라서 2024년 매출은 2,306억원 (+29% YoY)으로 고성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 11월 15일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 40,750원 대비 10.4% 높은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,500원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HPSP 리포트 주요내용
KB증권에서 HPSP(403870)에 대해 '투자포인트는 ① 낸드 신규 고객사 확보. 23년말 퀄 테스트 완료, 24년말 매출 인식이 예상. 이미 고객사로 확보한 주요 파운드리 업체로부터 연간 1,300억원 이상 매출이 예상되며, 메모리 매출 비중은 23E 23% → 24E 40%로 증가해 고성장을 이어갈 것 ② 고압 습식 산화막 장비 시장 진입을 준비하고 있음. 3nm 이하 공정내 산화막 형성 장비이며 1Q24 개발 완료, 2H24 출시가 예상. 파운드리 Top3 모두 3nm 이하 공정에 진입하는 2024년말 시장이 본격 확대될 것으로 예상되어, 장비 출시 첫해 수주 받을 가능성이 높음'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '파운드리 고객사의 가동률 하락 및 캐팩스 축소로 2H23E 매출은 715억원 (-22% YoY), 영업이익은 371억원 (-22% YoY)에 그칠 전망. 하지만, 2024년에는 D램 업체들이 1bnm 전환 투자가 본격 진행될 예정이고, 낸드 신규 고객사 확보 및 파운드리 투자 재개가 예상. 따라서 2024년 매출은 2,306억원 (+29% YoY)으로 고성장할 전망.'라고 밝혔다.
◆ HPSP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 45,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 45,000원을 제시했다.
◆ HPSP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,750원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 11월 15일 발표한 삼성증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 40,750원 대비 10.4% 높은 수준으로 HPSP의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 59,500원 대비 -31.5% 하락하였다. 이를 통해 HPSP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.