[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 20일 롯데칠성(005300)에 대해 '모멘텀은 많고 주가 부담은 제로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 4.3조원(+30% YoY), 영업이익 3,113 억원(+32% YoY, OPM 7.3%)으로 전망. 음료(별도)는 제로 및 건강/기능성 카테고리 SKU 확대와 수출, 온라인 채널 성장으로 매출 +5%, 영업이익 +7% 성장이 기대. 주류는 새로와 크러시의 매출 성장, 맥주 공장 하이브리드 생산과 OEM 확대를 통한 가동률 생산으로 매출 +8%, 영업이익 +28% 성장하며 실적 성장을 견인할 전망. 마지막으로 필리핀 법인(PCPPI)의 실적 온기 반영과 ZBB활동을 통한 수익성 개선(OPM 23년 2%→24년 4.5%)되며 연결 실적 성장이 기대. 향후 PCPPI에서 롯데칠성의 음료와 소주 제품을 현지 생산, 유통하고 동남아 시장 진출 확대로 해외 실적 성장이 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,769원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,769원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,583원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
DS투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '24년 실적은 연결기준 매출액 4.3조원(+30% YoY), 영업이익 3,113 억원(+32% YoY, OPM 7.3%)으로 전망. 음료(별도)는 제로 및 건강/기능성 카테고리 SKU 확대와 수출, 온라인 채널 성장으로 매출 +5%, 영업이익 +7% 성장이 기대. 주류는 새로와 크러시의 매출 성장, 맥주 공장 하이브리드 생산과 OEM 확대를 통한 가동률 생산으로 매출 +8%, 영업이익 +28% 성장하며 실적 성장을 견인할 전망. 마지막으로 필리핀 법인(PCPPI)의 실적 온기 반영과 ZBB활동을 통한 수익성 개선(OPM 23년 2%→24년 4.5%)되며 연결 실적 성장이 기대. 향후 PCPPI에서 롯데칠성의 음료와 소주 제품을 현지 생산, 유통하고 동남아 시장 진출 확대로 해외 실적 성장이 기대.'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,769원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,769원 대비 9.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 240,000원 보다는 -8.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 롯데칠성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,583원 대비 -14.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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