[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 27일 삼성중공업(010140)에 대해 '드릴십처럼 FLNG 사이클로 진입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년에 적정 PCER 7배(2023년 고점 6배)를 적용해 적정주가를 12,000원으로 상향. 적정주가는 2025~2026년 EPS에서 PER 12배 수준. 대형사들의 15배에 비해 낮은 이유는 당사가 FLNG에 대한 수익성 예상을 높게 두었기 때문. 2024년 수주 예상: 예상 수주는 115억달러(23년 125억달러F)보다 작지만, 매출을 크게 넘기는 수준. 탱커 4척, 컨테 이너선 12척, LNG선 18척(모잠비크 8척 이연 포함), FLNG 2기. 투자포인트 1) 2023년에 이어 2024년에도 FLNG 최소 2기 수주 확실. 또한 FLNG 수주는 1Q24로 비교적 빠를 것으로 기대. 북미 대륙에 Delfin, Cedar, Ksi Lisims 등에서 10개 안팎의 FLNG 파이프라인 보유. ZLNG부터 LNG-FLSO 인데 삼성중공업 고유의 디자인을 적용해서 안전하게, 상선처럼 반복건조하게 될 것. 2) 2024년부터 가장 큰 3도크에서 20척의 LNG선을 병렬/반복 건조 시작. 2023년에 시작되는 MIX 개선 효과가 2024년에도 계속될 예정'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '단점: 주요 선종이 될 탱커, 가스선에서 레거시 부족. VLAC(대형 암모니아 운반선), LCO2(액화 CO2 운반선) 학습 필요'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,867원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 30일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,867원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,273원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '2024년에 적정 PCER 7배(2023년 고점 6배)를 적용해 적정주가를 12,000원으로 상향. 적정주가는 2025~2026년 EPS에서 PER 12배 수준. 대형사들의 15배에 비해 낮은 이유는 당사가 FLNG에 대한 수익성 예상을 높게 두었기 때문. 2024년 수주 예상: 예상 수주는 115억달러(23년 125억달러F)보다 작지만, 매출을 크게 넘기는 수준. 탱커 4척, 컨테 이너선 12척, LNG선 18척(모잠비크 8척 이연 포함), FLNG 2기. 투자포인트 1) 2023년에 이어 2024년에도 FLNG 최소 2기 수주 확실. 또한 FLNG 수주는 1Q24로 비교적 빠를 것으로 기대. 북미 대륙에 Delfin, Cedar, Ksi Lisims 등에서 10개 안팎의 FLNG 파이프라인 보유. ZLNG부터 LNG-FLSO 인데 삼성중공업 고유의 디자인을 적용해서 안전하게, 상선처럼 반복건조하게 될 것. 2) 2024년부터 가장 큰 3도크에서 20척의 LNG선을 병렬/반복 건조 시작. 2023년에 시작되는 MIX 개선 효과가 2024년에도 계속될 예정'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '단점: 주요 선종이 될 탱커, 가스선에서 레거시 부족. VLAC(대형 암모니아 운반선), LCO2(액화 CO2 운반선) 학습 필요'라고 밝혔다.
◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 10,000원 -> 12,000원(+20.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 10월 30일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 31일 9,400원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.
◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,867원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 10월 30일 발표한 DS투자증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,867원 대비 10.4% 높은 수준으로 삼성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,273원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.