[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 06일 셀트리온(068270)에 대해 '24년 합병 셀트리온 출범'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '23년 12월 28일 셀트리온, 셀트리온헬스케어 합병기일. 24년 1월 12일 합병 셀트리온 상장 예정. 24년 합병 셀트리온 연결 매출 3조 6,723억원, 영업이익 1조 5,130억원(YOY+22.6%), OPM 41.8% 전망. 24년 미국 출시 신제품 3종 매출 본격화로 인한 매출 성장 예상. 23년 신제품 3종 짐펜트라, 유플라이마, 베그젤마 미국 출시 완료. 3개 제품 모두 이미 유럽에서 출시 완료한 제품. 실처방 데이터를 기반으로 빠르게 미국 시장점유율 확대가 기대. 특히 짐펜트라는 유일한 SC 제형의 infliximab 치료제로 인정받아 신약으로 승인 획득. 낮은 리베이트율을 적용하여 높은 약가 형성으로 고수익이 가능할것으로 예상. 합병 기대효과 1) 거래구조 단순화를 통한 투명성 제고 2) 원가율 개선으로 원가 경쟁력 확보 3) 합병 통합 자원으로 대규모 투자 가능성'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,000원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,375원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
대신증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '23년 12월 28일 셀트리온, 셀트리온헬스케어 합병기일. 24년 1월 12일 합병 셀트리온 상장 예정. 24년 합병 셀트리온 연결 매출 3조 6,723억원, 영업이익 1조 5,130억원(YOY+22.6%), OPM 41.8% 전망. 24년 미국 출시 신제품 3종 매출 본격화로 인한 매출 성장 예상. 23년 신제품 3종 짐펜트라, 유플라이마, 베그젤마 미국 출시 완료. 3개 제품 모두 이미 유럽에서 출시 완료한 제품. 실처방 데이터를 기반으로 빠르게 미국 시장점유율 확대가 기대. 특히 짐펜트라는 유일한 SC 제형의 infliximab 치료제로 인정받아 신약으로 승인 획득. 낮은 리베이트율을 적용하여 높은 약가 형성으로 고수익이 가능할것으로 예상. 합병 기대효과 1) 거래구조 단순화를 통한 투명성 제고 2) 원가율 개선으로 원가 경쟁력 확보 3) 합병 통합 자원으로 대규모 투자 가능성'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
대신증권 이희영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 12월 01일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,000원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,000원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 190,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 224,375원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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