[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 09일 카카오(035720)에 대해 '2월에도 풍부한 모멘텀 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 카카오(035720)에 대해 '광고 업황 반등 수혜 + 디지털 헬스케어 사업 본격화. 광고 업황의 점진적인 회복이 진행됨에 따라 광고주들의 비검색광고 집행비가 증가하고 있는 것으로 추정. 24년 톡비즈 광고 매출액은 1조 2,760억원(+14% YoY)을 기록하며 10%대 성장률을 회복(23F: 6%)할 전망. 카카오헬스케어의 혈당 관리 솔루션 앱 '파스타'가 2/1일 출시를 앞두고 있음. 국내 당뇨 위기 인기가 전 인구의 40%인 2천만명 이상(당뇨 500만, 전당뇨 1,500만)인 점을 고려 시 메가 앱으로의 성장 잠재력도 충분하다고 판단.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 산정 기준을 24년으로 변경함에 따라 목표주가를 38% 상향. 타겟 P/E는 68배(19년 평균. 신규 광고 지면 확대 통한 수익성 개선기)를 유지. 동사는 24F P/E 48배 수준으로 17년 이후 밸류에이션 하단에서 거래 중이며 실적 및 신사업 모멘텀을 고려 시 단기 랠리가 가능한 구간으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 80,000원(+37.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 37.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 01월 08일 발표한 현대차증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,500원 대비 24.0% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,952원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 카카오(035720)에 대해 '광고 업황 반등 수혜 + 디지털 헬스케어 사업 본격화. 광고 업황의 점진적인 회복이 진행됨에 따라 광고주들의 비검색광고 집행비가 증가하고 있는 것으로 추정. 24년 톡비즈 광고 매출액은 1조 2,760억원(+14% YoY)을 기록하며 10%대 성장률을 회복(23F: 6%)할 전망. 카카오헬스케어의 혈당 관리 솔루션 앱 '파스타'가 2/1일 출시를 앞두고 있음. 국내 당뇨 위기 인기가 전 인구의 40%인 2천만명 이상(당뇨 500만, 전당뇨 1,500만)인 점을 고려 시 메가 앱으로의 성장 잠재력도 충분하다고 판단.
'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '목표주가 산정 기준을 24년으로 변경함에 따라 목표주가를 38% 상향. 타겟 P/E는 68배(19년 평균. 신규 광고 지면 확대 통한 수익성 개선기)를 유지. 동사는 24F P/E 48배 수준으로 17년 이후 밸류에이션 하단에서 거래 중이며 실적 및 신사업 모멘텀을 고려 시 단기 랠리가 가능한 구간으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,000원 -> 80,000원(+37.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 임희석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 10일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 58,000원 대비 37.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 14일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,500원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 80,000원은 24년 01월 08일 발표한 현대차증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 64,500원 대비 24.0% 높은 수준으로 카카오의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,952원 대비 -15.1% 하락하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.