[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 한온시스템(018880)에 대해 '아직은 시간이 필요'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 영업이익 586억원, 컨센서스 하회 전망. 24년 연간 영업이익 추정치 11% 하향. 24년 연간 추정치 하향으로 목표주가를 8,000원으로 하향. 동사와 같은 자동차 공조 사업을 영위하고 있는 Denso와 Valeo의 23년 FWD PER은 각각 16배, 13배 수준. 경쟁 업체들 높은 매출 성장률과 낮은 수익성을 고려하면 현재 수준 이상의 밸류에이션을 확보하기는 어렵다고 판단. 투자의견을 HOLD로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,012원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,012원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,031원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한온시스템(018880)에 대해 '4Q23 영업이익 586억원, 컨센서스 하회 전망. 24년 연간 영업이익 추정치 11% 하향. 24년 연간 추정치 하향으로 목표주가를 8,000원으로 하향. 동사와 같은 자동차 공조 사업을 영위하고 있는 Denso와 Valeo의 23년 FWD PER은 각각 16배, 13배 수준. 경쟁 업체들 높은 매출 성장률과 낮은 수익성을 고려하면 현재 수준 이상의 밸류에이션을 확보하기는 어렵다고 판단. 투자의견을 HOLD로 유지.'라고 분석했다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2023년 08월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 10일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,000원을 제시하였다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,012원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,012원 대비 -11.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 7,500원 보다는 6.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,012원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,031원 대비 -18.3% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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