[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 10일 현대위아(011210)에 대해 '24년 고정비 감소와 방산 매출 본격화'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 영업이익 739억원, 컨센서스 상회 전망. 고정비 부담 완화 등 감안해 24년 영업이익 추정치 27% 상향. 기계와 자동차 부문 모두 낮은 수익성이 유지되고 있음. 유사한 사업을 영위하는 글로벌 경쟁사들의 24년 FWD PER이 8~10배 수준을 유지하고 있는 점을 감안하면, 아직까지 밸류에이션 부담은 지속되고 있음. 공조부문 수주와 같은 가시적인 기업 체질 변화에 믿음을 줄 수 있는 근거들이 필요. 투자의견을 HOLD로 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 07월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,667원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,667원 대비 -27.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 영업이익 739억원, 컨센서스 상회 전망. 고정비 부담 완화 등 감안해 24년 영업이익 추정치 27% 상향. 기계와 자동차 부문 모두 낮은 수익성이 유지되고 있음. 유사한 사업을 영위하는 글로벌 경쟁사들의 24년 FWD PER이 8~10배 수준을 유지하고 있는 점을 감안하면, 아직까지 밸류에이션 부담은 지속되고 있음. 공조부문 수주와 같은 가시적인 기업 체질 변화에 믿음을 줄 수 있는 근거들이 필요. 투자의견을 HOLD로 유지.'라고 분석했다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 김평모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 07월 28일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 74,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 56,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,667원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 77,667원 대비 -27.9% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 60,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 현대위아의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,917원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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