[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 12일 키움증권(039490)에 대해 '4Q23 Preview: 악재는 선반영 되었다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 115,000원을 유지. 이유는 1) 부동산PF 익스포저가 적어 2024년 지속해서 발생할 부동산PF 우려에 대해서 비교적 자유롭기 때문이며, 2) 자사주 매입 및 소각을 통해 주가 하방은 견고할 것으로 생각되기 때문. 키움증권은 2023년 10월 주주환원율 30% 이상의 3개년 주주환원정책을 공시했으며 2023년 주주환원율에 기발표한 자사주 매입 700억원이 포함될 예정. 이에따라 키움증권의 지난 3개년 평균 배당성향이 12% 수준인 점을 감안시 2024년에도 추가적인 자사주 매입이 이루어질 것으로 판단되며 주가 상승에 긍정적 요인으로 작용할 전망. 업종 최선호주를 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 지배주주순이익은 -1,852억원으로 컨센서스 (-972억원) 및 기존 당사 추정치(-1,532억원) 대비 적자 폭이 증가할 것으로 전망. 이는 기존에 반영된 영풍제지 미수금 비용 4,333억원 이외에 독일 및 런던의 해외부동산 관련 평가 손실 등 600억원 수준의 비용이 추가로 반영될 예정이기 때문. 키움증권은 태영 건설에 대한 익스포저는 없는 것으로 판단되며 태영건설 워크아웃에 대한 영향은 제한적일 것으로 생각. `'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '투자의견 매수 및 목표주가 115,000원을 유지. 이유는 1) 부동산PF 익스포저가 적어 2024년 지속해서 발생할 부동산PF 우려에 대해서 비교적 자유롭기 때문이며, 2) 자사주 매입 및 소각을 통해 주가 하방은 견고할 것으로 생각되기 때문. 키움증권은 2023년 10월 주주환원율 30% 이상의 3개년 주주환원정책을 공시했으며 2023년 주주환원율에 기발표한 자사주 매입 700억원이 포함될 예정. 이에따라 키움증권의 지난 3개년 평균 배당성향이 12% 수준인 점을 감안시 2024년에도 추가적인 자사주 매입이 이루어질 것으로 판단되며 주가 상승에 긍정적 요인으로 작용할 전망. 업종 최선호주를 유지.'라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 '4분기 지배주주순이익은 -1,852억원으로 컨센서스 (-972억원) 및 기존 당사 추정치(-1,532억원) 대비 적자 폭이 증가할 것으로 전망. 이는 기존에 반영된 영풍제지 미수금 비용 4,333억원 이외에 독일 및 런던의 해외부동산 관련 평가 손실 등 600억원 수준의 비용이 추가로 반영될 예정이기 때문. 키움증권은 태영 건설에 대한 익스포저는 없는 것으로 판단되며 태영건설 워크아웃에 대한 영향은 제한적일 것으로 생각. `'라고 밝혔다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 우도형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 11월 07일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 26일 122,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 115,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 121,247원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 121,247원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 121,247원은 직전 6개월 평균 목표가였던 129,545원 대비 -6.4% 하락하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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