[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 16일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q23 Preview: 본사 기준 흑자전환 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기 실적은 매출액 10.5조원(+16% QoQ, +37% YoY), 영업적자 0.23조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 매출액은 4개분기만에 10조원을 넘기며 전년동기대비 플러스 성장할 것으로 추정. DRAM, NAND 모두 출하 량보다는 ASP 방어에 집중해 수익성 또한 큰 폭으로 개선될 전망. 경쟁사 대비 앞선 DRAM 수익성을 바탕으로 솔리다임을 제외한 본사 기준으로는 NAND 포함으로도 흑자 전환이 가능할 것. 전분기 대비 bit growth는 DRAM 3%, NAND 3%(솔리다임 포함), ASP는 DRAM 15%, NAND 18%(솔리다임 포함)로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 150,000원(12MF BPS, 목표PBR 1.7배)로 상향. HBM 리더십이 유지되는 가운데 24년 실적 개선의 정도를 지속 키워나갈 전망. 23년 적자로 인한 bps 감소는 연초 밸류에이션 부담으로 작용할 수 있음. 그러나 DRAM 선단 Tech로의 전환은 25년 상반기까지 구조적인 DRAM 공급 부족과 ASP 상승으로 이어지고 이에 따른 실적 상승은 밸류에이션 부담을 지속 낮출 전망. DRAM 사이클에 투자해야 할 시점이라고 판단해 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 142,000원 -> 150,000원(+5.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,840원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,840원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,840원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,652원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4분기 실적은 매출액 10.5조원(+16% QoQ, +37% YoY), 영업적자 0.23조원(적자지속 QoQ)으로 컨센서스에 부합할 전망. 매출액은 4개분기만에 10조원을 넘기며 전년동기대비 플러스 성장할 것으로 추정. DRAM, NAND 모두 출하 량보다는 ASP 방어에 집중해 수익성 또한 큰 폭으로 개선될 전망. 경쟁사 대비 앞선 DRAM 수익성을 바탕으로 솔리다임을 제외한 본사 기준으로는 NAND 포함으로도 흑자 전환이 가능할 것. 전분기 대비 bit growth는 DRAM 3%, NAND 3%(솔리다임 포함), ASP는 DRAM 15%, NAND 18%(솔리다임 포함)로 추정.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 150,000원(12MF BPS, 목표PBR 1.7배)로 상향. HBM 리더십이 유지되는 가운데 24년 실적 개선의 정도를 지속 키워나갈 전망. 23년 적자로 인한 bps 감소는 연초 밸류에이션 부담으로 작용할 수 있음. 그러나 DRAM 선단 Tech로의 전환은 25년 상반기까지 구조적인 DRAM 공급 부족과 ASP 상승으로 이어지고 이에 따른 실적 상승은 밸류에이션 부담을 지속 낮출 전망. DRAM 사이클에 투자해야 할 시점이라고 판단해 매수 추천.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 142,000원 -> 150,000원(+5.6%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 10월 27일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 142,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 02일 113,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,840원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,840원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 115,000원 보다는 30.4% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,840원은 직전 6개월 평균 목표가였던 132,652원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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