[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 OCI홀딩스(010060)에 대해 '굿딜 : 단기 수급 악재를 매수의 기회로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 165,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 73.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '결론적으로 굿딜이라고 평가. 1) 부침이 많은 태양광 업종의 특성을 안정적인 제약 비즈니스로 일부 상쇄 가능하고, 2) 디레이팅 받는 주가를 제약/바이오의 다양한 모멘텀으로 일부 리레이팅 할 수 있는 기회를 얻었고, 3) 중장기적 성장 가능성에 대한 기대감을 열었으며, 4) 특히 경영권 프리미엄도 없기 때문에 사실상 단순 현금 보유보다 나은 선택지이기 때문. 당장 한미그룹이 OCI그룹으로부터 자금 수혈이 필요한 상황도 아니니 이런 굿딜이라면 마다할 경영자는 없을 것이라는 판단. 다만 발표 이후 주가는 하락. 이는 1) OCI홀딩스의 투자포인트였던 폴리실 리콘에 대한 아이덴티티 훼손이라고 보는 시각과, 2) OCI홀딩스와 한미그룹을 동시에 보유하고 있는 외국인의 입장에서는 포트폴리오 비중 조절이 필요하고, 3) 그룹 통합의 시너지가 불확실하며, 4) 한미사이언스의 이익 기여도가 크지 않고, 5) 너무 급작스러운 딜이였으며, 6) 장남의 가처분 신청 등 법적 이슈가 발생 했기 때문이라고 분석. 그러나 펀더멘탈의 훼손 가능성은 적고 이익 기여도는 현금 보유 대비 나은 선택이며 장남과 법적 이슈는 신동국 한양정밀 회장이 키맨(12% 보유)으로 있는 이상 복잡해질 가능성은 상당히 낮다고 판단.'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,500원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,500원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI홀딩스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 OCI홀딩스(010060)에 대해 '결론적으로 굿딜이라고 평가. 1) 부침이 많은 태양광 업종의 특성을 안정적인 제약 비즈니스로 일부 상쇄 가능하고, 2) 디레이팅 받는 주가를 제약/바이오의 다양한 모멘텀으로 일부 리레이팅 할 수 있는 기회를 얻었고, 3) 중장기적 성장 가능성에 대한 기대감을 열었으며, 4) 특히 경영권 프리미엄도 없기 때문에 사실상 단순 현금 보유보다 나은 선택지이기 때문. 당장 한미그룹이 OCI그룹으로부터 자금 수혈이 필요한 상황도 아니니 이런 굿딜이라면 마다할 경영자는 없을 것이라는 판단. 다만 발표 이후 주가는 하락. 이는 1) OCI홀딩스의 투자포인트였던 폴리실 리콘에 대한 아이덴티티 훼손이라고 보는 시각과, 2) OCI홀딩스와 한미그룹을 동시에 보유하고 있는 외국인의 입장에서는 포트폴리오 비중 조절이 필요하고, 3) 그룹 통합의 시너지가 불확실하며, 4) 한미사이언스의 이익 기여도가 크지 않고, 5) 너무 급작스러운 딜이였으며, 6) 장남의 가처분 신청 등 법적 이슈가 발생 했기 때문이라고 분석. 그러나 펀더멘탈의 훼손 가능성은 적고 이익 기여도는 현금 보유 대비 나은 선택이며 장남과 법적 이슈는 신동국 한양정밀 회장이 키맨(12% 보유)으로 있는 이상 복잡해질 가능성은 상당히 낮다고 판단.'라고 분석했다.
◆ OCI홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 165,000원 -> 165,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 양형모 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 165,000원은 2024년 01월 11일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 165,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 165,000원을 제시하였다.
◆ OCI홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 156,500원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 165,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 156,500원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 170,000원 보다는 -2.9% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 OCI홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 156,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 166,500원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 OCI홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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