[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 25일 휴메딕스(200670)에 대해 '일회성 요인에 기인한 실적. 우려 불필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 367억원(+12.4% YoY, 이하 YoY 생략), 53억원(-16.1%, OPM 14.3%)을 시현. 기존 당사 추정치와 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치를 35%, 컨센서스를 44% 하회한 어닝 쇼크를 기록. 4Q23 부진한 실적의 원인은 밸피엔 개발비용 증가 이슈(1Q24까지 지속 전망)를 제외하면 모두 일회성 요인들인 만큼 실적에 대한 과도한 우려는 불필요. 2024년 연간 매출액 및 영업이익을 각각 1,756억원(+15.3%), 468억원(+25.4%, OPM 26.6%)으로 추정. 필러 매출은 591억원(+20.4%)으로 추정. 기존 주요 시장에서의 견조한 매출 성장 속 신규 진출 지역들(중동, 동남아, 러시아, CIS 국가 등)에서의 매출 가세가 기대. 특히 수출 비중 확대를 통한 수익성 개선도 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 보수적 실적 추정치를 반영해 4.8 만원으로 하향. 2024년 예상 순이익 380억원에 Target PER 14.2배를 적용해 도출. 4Q23 실적은 기대를 밑돌았으나 이는 일회성 요인들에 기인한 것. 특히 실적의 핵심인 필러 매출은 2024년에도 신규 지역 진출 효과를 바탕으로 고성장을 지속할 전망으로 이번 4Q23 실적으로 인한 우려는 불필요. 현 주가는 2024년 예상 PER 8.6배 거래 중으로 저평가 구간으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 48,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴메딕스 리포트 주요내용
SK증권에서 휴메딕스(200670)에 대해 '4Q23 개별 매출액 및 영업이익은 각각 367억원(+12.4% YoY, 이하 YoY 생략), 53억원(-16.1%, OPM 14.3%)을 시현. 기존 당사 추정치와 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치를 35%, 컨센서스를 44% 하회한 어닝 쇼크를 기록. 4Q23 부진한 실적의 원인은 밸피엔 개발비용 증가 이슈(1Q24까지 지속 전망)를 제외하면 모두 일회성 요인들인 만큼 실적에 대한 과도한 우려는 불필요. 2024년 연간 매출액 및 영업이익을 각각 1,756억원(+15.3%), 468억원(+25.4%, OPM 26.6%)으로 추정. 필러 매출은 591억원(+20.4%)으로 추정. 기존 주요 시장에서의 견조한 매출 성장 속 신규 진출 지역들(중동, 동남아, 러시아, CIS 국가 등)에서의 매출 가세가 기대. 특히 수출 비중 확대를 통한 수익성 개선도 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '목표주가는 보수적 실적 추정치를 반영해 4.8 만원으로 하향. 2024년 예상 순이익 380억원에 Target PER 14.2배를 적용해 도출. 4Q23 실적은 기대를 밑돌았으나 이는 일회성 요인들에 기인한 것. 특히 실적의 핵심인 필러 매출은 2024년에도 신규 지역 진출 효과를 바탕으로 고성장을 지속할 전망으로 이번 4Q23 실적으로 인한 우려는 불필요. 현 주가는 2024년 예상 PER 8.6배 거래 중으로 저평가 구간으로 판단.'라고 밝혔다.
◆ 휴메딕스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 56,000원 -> 48,000원(-14.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 01월 18일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 29일 59,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 11일 최고 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 48,000원을 제시하였다.
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