[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '견조한 성장 동력 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 1) 올해에도 클라우드 사업 중심의 매출 성장에 따른 OPM 개선과, 2) 생성형 AI향 매출 본격화 기대. 상반기 Gen AI 솔루션 출시 이후 B2B AI향 매출 기여가 본격화될 전망. 단기적으로 수에즈 운하 분쟁 발 운임 상승에 따른 물류 매출 회복을 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 매출액은 3.4조원(-20.5% YoY), 영업이익은 2,145억원(+14.4% YoY)으로 매출액은 시장 기대치를 -2.4% 하회, 영업이익은 +2.1% 상회하는 실적을 기록. 영업이익률은 6.4%(+0.4%p QoQ), IT서비스 영업이익률은 11.6%(+0.5%p QoQ)로 마진 개선의 주 원인은 고마진의 클라우드 매출 비중 확대(+3%p QoQ) 때문. CSP와 MSP 매출이 1) 고성능 컴퓨팅 서비스 확대 및, 2) 제조, 금융, 공공 부문 클라우드 전환 수요 확대에 따라 각각 +11%, +30% QoQ 증가하며 전체 클라우드 매출 성장(+18% QoQ, +63% YoY)을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,231원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,231원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '투자포인트는 1) 올해에도 클라우드 사업 중심의 매출 성장에 따른 OPM 개선과, 2) 생성형 AI향 매출 본격화 기대. 상반기 Gen AI 솔루션 출시 이후 B2B AI향 매출 기여가 본격화될 전망. 단기적으로 수에즈 운하 분쟁 발 운임 상승에 따른 물류 매출 회복을 기대해볼 수 있음.'라고 분석했다.
또한 DS투자증권에서 '4Q23 매출액은 3.4조원(-20.5% YoY), 영업이익은 2,145억원(+14.4% YoY)으로 매출액은 시장 기대치를 -2.4% 하회, 영업이익은 +2.1% 상회하는 실적을 기록. 영업이익률은 6.4%(+0.4%p QoQ), IT서비스 영업이익률은 11.6%(+0.5%p QoQ)로 마진 개선의 주 원인은 고마진의 클라우드 매출 비중 확대(+3%p QoQ) 때문. CSP와 MSP 매출이 1) 고성능 컴퓨팅 서비스 확대 및, 2) 제조, 금융, 공공 부문 클라우드 전환 수요 확대에 따라 각각 +11%, +30% QoQ 증가하며 전체 클라우드 매출 성장(+18% QoQ, +63% YoY)을 견인.'라고 밝혔다.
◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)
DS투자증권 나민욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 01월 09일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.
◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 213,231원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 213,231원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 250,000원 보다는 -12.0% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 213,231원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,778원 대비 30.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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