[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 금호석유(011780)에 대해 '아쉬운 실적이지만, 저PBR주 테마로 매수 기회 존재'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 146,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유(011780)에 대해 '기존 투자의견인 Trading Buy와 목표주가 14.6만원을 유지. 더딘 실적 회복으로 인해 24년 실적 전망치를 33.3% 하향 조정했지만, 주주환원 확대 기대감을 반영한 12MF PBR인 0.76배를 적용. 동사는 화학 업종 내에서 드물게 낮은 PBR 배수와 순현금 조건을 동시에 갖추고 있음. 정부 정책 및 중국 경기부양책 기대감으로 주가 상승 모멘텀이 발생할 수 있어, 단기 트레이딩으로 접근 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 366억원으로 컨센서스 45% 하회, 전분기대비 57% 감소. 실적이 부진했던 가장 큰 요인은 합성수지/페놀유도체 부문의 부진 및 일회성 비용. 1Q24 영업이익은 672억원으로 전분기대비 84% 증가할 것으로 전망. 업황은 4분기 대비해서 크게 변하지 않을 것으로 전망하며, 실적 개선의 대부분은 일회성 비용의 제거 및 정기보수 종료 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 146,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 금호석유 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 금호석유(011780)에 대해 '기존 투자의견인 Trading Buy와 목표주가 14.6만원을 유지. 더딘 실적 회복으로 인해 24년 실적 전망치를 33.3% 하향 조정했지만, 주주환원 확대 기대감을 반영한 12MF PBR인 0.76배를 적용. 동사는 화학 업종 내에서 드물게 낮은 PBR 배수와 순현금 조건을 동시에 갖추고 있음. 정부 정책 및 중국 경기부양책 기대감으로 주가 상승 모멘텀이 발생할 수 있어, 단기 트레이딩으로 접근 가능하다고 판단.'라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 '4Q23 영업이익은 366억원으로 컨센서스 45% 하회, 전분기대비 57% 감소. 실적이 부진했던 가장 큰 요인은 합성수지/페놀유도체 부문의 부진 및 일회성 비용. 1Q24 영업이익은 672억원으로 전분기대비 84% 증가할 것으로 전망. 업황은 4분기 대비해서 크게 변하지 않을 것으로 전망하며, 실적 개선의 대부분은 일회성 비용의 제거 및 정기보수 종료 영향.'라고 밝혔다.
◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 146,000원 -> 146,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 146,000원은 2023년 11월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 146,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 09일 180,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 146,000원을 제시하였다.
◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 146,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,500원 대비 -11.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 141,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 174,385원 대비 -5.1% 하락하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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