[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 Review: 도약을 위한 준비과정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 71.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 4Q23 손익은 시장 기대치 하회. 다만 2024년에 대해 안정적 마진 가이던스가 제시되었고, 열관리 신규사업이 궤도에 오르고 있어 멀티플 상승의 핵심 변수로 작용 기대. 멀티플은 2024년 기준 P/E 8.6배로 완성차 대비 다소 할증된 밸류에이션이나, 완성차의 전동화 전환에 따른 충분한 성장 스토리를 보유하고 있다고 판단. 부품업체 최선호 종목, 적정주가 100,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY -6.1%), 448억원(YoY -13.6%) 기록. 시장 기대치 하회. 대체로 일회성 손실분은 차량부품에 집중된 것으로 나타났으며 시장의 가장 큰 우려인 기계부분에서는 방산수출 증가와 그룹사향 로봇매출 증가가 본격적으로 시작되며 QoQ, YoY 기준 모두 수익성 개선세 시현. 부분별로는 차량부품 매출액이 1.9조원(YoY -9.0%)을 기록했으며, 영업이익은 410억원/OPM 2.0% 기록 세부 사업인 모듈과 부품은 각각 6,827억원(YoY -0.04%), 12.0조원(YoY -13.4%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 28일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,909원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,909원 대비 26.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대위아 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '4Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 4Q23 손익은 시장 기대치 하회. 다만 2024년에 대해 안정적 마진 가이던스가 제시되었고, 열관리 신규사업이 궤도에 오르고 있어 멀티플 상승의 핵심 변수로 작용 기대. 멀티플은 2024년 기준 P/E 8.6배로 완성차 대비 다소 할증된 밸류에이션이나, 완성차의 전동화 전환에 따른 충분한 성장 스토리를 보유하고 있다고 판단. 부품업체 최선호 종목, 적정주가 100,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '4Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY -6.1%), 448억원(YoY -13.6%) 기록. 시장 기대치 하회. 대체로 일회성 손실분은 차량부품에 집중된 것으로 나타났으며 시장의 가장 큰 우려인 기계부분에서는 방산수출 증가와 그룹사향 로봇매출 증가가 본격적으로 시작되며 QoQ, YoY 기준 모두 수익성 개선세 시현. 부분별로는 차량부품 매출액이 1.9조원(YoY -9.0%)을 기록했으며, 영업이익은 410억원/OPM 2.0% 기록 세부 사업인 모듈과 부품은 각각 6,827억원(YoY -0.04%), 12.0조원(YoY -13.4%)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 01월 08일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 01일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 06월 28일 최고 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.
◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,909원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 78,909원 대비 26.7% 높으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 다올투자증권이 현대위아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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