[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '2가지 모멘텀 확인 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자에 대해 6개월 목표주가 89,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.6배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 올해 동사 주가는 HBM3/3E와 DDR5 등 메모리 반도체가 견인할 것으로 보임. HBM3의 경우 북미 GPU/NPU업체들을 중심으로 출하량이 본격적으로 증가할 것으로 보이며, DDR5 비중도 Server와 PC를 중심으로 상승할 것으로 예상. 다만, 올해 메모리 반도체 실적 개선은 일정 부분 선반영 되었고 선반영 속도가 빠른 메모리 반도체 산업 특성상 추가적인 주가 Level Up을 위해서는 26년 수요에 대한 가시성이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 확정 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 0.6%, 15.9% 증가한 67.8조원과 2.82조원을 기록하였고, 사업부별 영업이익은 DS -2.18조원, SDC 2.01조원, MX/네트워크 2.73조원, VD/가전 -0.05조원, Harman 0.34조원을 기록하였음. 4분기 DRAM 영업이익은 Bit Growth가 35.2%, ASP가 QoQ로 11.8% 상승하면서 흑자 전환하였지만, NAND의 경우 출하량과 ASP 상승에도 불구하고 감산에 따른 영업비용 증가로 여전히 적자를 기록하였음. 1분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -5.3%, -3.0%가 예상되지만 ASP 상승에 힘입어 메모리 사업부는 5,960억원 흑자 전환에 성공할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 03일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 86,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '삼성전자에 대해 6개월 목표주가 89,000원 (2024년 예상 BPS에 P/B 1.6배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함. 올해 동사 주가는 HBM3/3E와 DDR5 등 메모리 반도체가 견인할 것으로 보임. HBM3의 경우 북미 GPU/NPU업체들을 중심으로 출하량이 본격적으로 증가할 것으로 보이며, DDR5 비중도 Server와 PC를 중심으로 상승할 것으로 예상. 다만, 올해 메모리 반도체 실적 개선은 일정 부분 선반영 되었고 선반영 속도가 빠른 메모리 반도체 산업 특성상 추가적인 주가 Level Up을 위해서는 26년 수요에 대한 가시성이 필요.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사의 4분기 확정 매출액과 영업이익은 QoQ로 각각 0.6%, 15.9% 증가한 67.8조원과 2.82조원을 기록하였고, 사업부별 영업이익은 DS -2.18조원, SDC 2.01조원, MX/네트워크 2.73조원, VD/가전 -0.05조원, Harman 0.34조원을 기록하였음. 4분기 DRAM 영업이익은 Bit Growth가 35.2%, ASP가 QoQ로 11.8% 상승하면서 흑자 전환하였지만, NAND의 경우 출하량과 ASP 상승에도 불구하고 감산에 따른 영업비용 증가로 여전히 적자를 기록하였음. 1분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 각각 -5.3%, -3.0%가 예상되지만 ASP 상승에 힘입어 메모리 사업부는 5,960억원 흑자 전환에 성공할 것으로 보임.'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 89,000원 -> 89,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 노근창 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2024년 01월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 89,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 03월 03일 78,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,958원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,958원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 86,000원 보다는 3.5% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,958원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,545원 대비 6.1% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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