[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 05일 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '하이엔드 동박의 차별화된 수익성 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '전기차 수요 부진과 고객사의 보수적 재고 정책으로 24년 상반기까지는 매출 성장이 더딜 것으로 예상. 하지만 하반기에는 전기차 수요 회복 (신차 출시 및 금리인하 효과 등), 하이엔드 동박 비중 확대, 말레이5~6공장 가동으로 실적 성장이 재개될 전망. 국내 공장은 전력비 부담으로 적자가 예상 되나, 메인 생산거점인 말레이 법인은 하이엔드 제품 확대, 증설 효과로 23년대비 수익성이 개선될 것으로 기대. 현재는 하이엔드 동박 매출 비중이 5%에 불과하나, 수주 물량 기준으로는 하이엔드 비중이 50%를 상회하기 때문에 향후 2~3년간 하이엔드 매출 비중이 빠르게 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 5만원으로 하향. 올해 하반기부터 하이엔드 동박 비중이 빠르게 상승하면서 수익성 개선이 본격화될 것으로 예상. 실적 부진을 반영해 목표주가를 5만원으로 하향하나, 하반기부터 업황과 실적 개선이 예상돼 ‘매수’ 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 50,000원(-30.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,600원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,600원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 롯데에너지머티리얼즈(020150)에 대해 '전기차 수요 부진과 고객사의 보수적 재고 정책으로 24년 상반기까지는 매출 성장이 더딜 것으로 예상. 하지만 하반기에는 전기차 수요 회복 (신차 출시 및 금리인하 효과 등), 하이엔드 동박 비중 확대, 말레이5~6공장 가동으로 실적 성장이 재개될 전망. 국내 공장은 전력비 부담으로 적자가 예상 되나, 메인 생산거점인 말레이 법인은 하이엔드 제품 확대, 증설 효과로 23년대비 수익성이 개선될 것으로 기대. 현재는 하이엔드 동박 매출 비중이 5%에 불과하나, 수주 물량 기준으로는 하이엔드 비중이 50%를 상회하기 때문에 향후 2~3년간 하이엔드 매출 비중이 빠르게 높아질 전망.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '투자의견 매수 유지, 목표주가는 5만원으로 하향. 올해 하반기부터 하이엔드 동박 비중이 빠르게 상승하면서 수익성 개선이 본격화될 것으로 예상. 실적 부진을 반영해 목표주가를 5만원으로 하향하나, 하반기부터 업황과 실적 개선이 예상돼 ‘매수’ 의견을 유지.'라고 밝혔다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 72,000원 -> 50,000원(-30.6%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 08월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원 대비 -30.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 72,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.
◆ 롯데에너지머티리얼즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,600원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,600원 대비 -6.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 롯데에너지머티리얼즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 80,625원 대비 -33.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데에너지머티리얼즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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