[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 06일 롯데칠성(005300)에 대해 '아쉬움을 뒤로하고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,184억원(+37.3% yoy), 80억원(-67.3% yoy)을 기록, 컨센서스(9,369억원 / 280억원) 대비 매출액은 대체로 부합했으나 영업이익은 크게 하회함. 필리핀 법인(PCPPI) 실적이 4Q23부터 반영됨에 따라 매출이 약 2,400억원 증가한 반면, 영업이익에서 80억원 감소 효과가 발생함. 또 장기 종업원 급여 충당금 등 일회성 비용이 약 120억원이 발생한 점도 수익성 하락 요인으로 작용. 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 4조 1,729억원(+29.4% yoy), 2,543억원 (+20.7% yoy)으로 추정됨. 필리핀 법인 실적이 온기 반영되는 가운데, 제로 음료 신제품 라인업을 강화하고 가정용 채널로 크러시 판로를 확대함에 따라 큰 폭의 실적 성장이 가능할 전망. 더욱이 소주에 이어 맥주 제품 가격 인상 기대감도 유효함'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,333원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 9,184억원(+37.3% yoy), 80억원(-67.3% yoy)을 기록, 컨센서스(9,369억원 / 280억원) 대비 매출액은 대체로 부합했으나 영업이익은 크게 하회함. 필리핀 법인(PCPPI) 실적이 4Q23부터 반영됨에 따라 매출이 약 2,400억원 증가한 반면, 영업이익에서 80억원 감소 효과가 발생함. 또 장기 종업원 급여 충당금 등 일회성 비용이 약 120억원이 발생한 점도 수익성 하락 요인으로 작용. 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 4조 1,729억원(+29.4% yoy), 2,543억원 (+20.7% yoy)으로 추정됨. 필리핀 법인 실적이 온기 반영되는 가운데, 제로 음료 신제품 라인업을 강화하고 가정용 채널로 크러시 판로를 확대함에 따라 큰 폭의 실적 성장이 가능할 전망. 더욱이 소주에 이어 맥주 제품 가격 인상 기대감도 유효함'라고 분석했다.
◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2023년 10월 06일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 07일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 200,000원을 제시하였다.
◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 198,333원, IBK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 198,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 198,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,462원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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